PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URSP с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URSP с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

URSP и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URSP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 25 авг. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URSP и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URSP и WTIU

2026 (YTD)2025
URSP
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF		0.01%1.57%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		120.52%-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, URSP показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.

URSP

1 день
0.71%
1 месяц
-11.43%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
3.42%
1 месяц
22.48%
С начала года
120.52%
6 месяцев
105.82%
1 год
51.01%
3 года*
-0.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с URSP:
URSP с QQQURSP с RSPURSP с SSOURSP с TSMGURSP с XDSQURSP с MUUURSP с BRKW
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий URSP и WTIU

И URSP, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

URSP
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

URSP vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URSP
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSP c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

URSP vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URSPWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.04

+0.15

Корреляция

Корреляция между URSP и WTIU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URSP и WTIU

Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
URSP
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF		0.68%0.38%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URSP и WTIU

Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

URSPWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-75.73%

+60.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-35.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-21.83%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-39.47%

+36.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

28.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности URSP и WTIU

Загрузка...

Волатильность по периодам

URSPWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

22.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

46.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

81.74%

-57.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

69.52%

-45.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

69.52%

-45.48%