Сравнение URSP с SQQQ
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URSP и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -22.29%
- С начала года
- -44.43%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -64.38%
- 3 года*
- -55.94%
- 5 лет*
- -49.01%
- 10 лет*
- -55.90%
Сравнение доходности по годам URSP и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -44.43% | -19.26% |
Correlation
The correlation between URSP and SQQQ is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | -0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
URSP
SQQQ
Сравнение URSP c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.88 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и SQQQ
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -100.00% | +84.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -92.40% | +89.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и SQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 47.79% | -24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 66.61% | -43.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 66.10% | -42.66% |
Сравнение комиссий URSP и SQQQ
И URSP, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и SQQQ
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 12.29% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and SQQQ have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.58% for URSP.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
Подберите оптимальное распределение для URSP и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор