Сравнение URSP с BITU
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - URSP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URSP и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -62.35%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -44.53% |
Correlation
The correlation between URSP and BITU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. BITU — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITU
Сравнение URSP c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и BITU
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -83.16% | +67.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -83.16% | +82.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -35.67% | +32.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и BITU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 88.34% | -64.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 97.36% | -73.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 97.36% | -73.68% |
Сравнение комиссий URSP и BITU
И URSP, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и BITU
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BITU в 104.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and BITU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 0.94% for URSP.
URSP is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
Подберите оптимальное распределение для URSP и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор