Сравнение URSP с BITO
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - URSP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. URSP is passively managed, while BITO is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URSP и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -22.54% |
Correlation
The correlation between URSP and BITO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. BITO — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITO
Сравнение URSP c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и BITO
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -77.86% | +62.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -54.01% | +53.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -36.89% | +33.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 44.16% | -20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 55.00% | -31.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 55.00% | -31.32% |
Сравнение комиссий URSP и BITO
И URSP, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и BITO
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and BITO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.94% for URSP.
URSP is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для URSP и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор