Сравнение URINX с FHFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FHFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и FHFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и FHFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
FHFAX Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A | -1.09% | 22.74% | 13.42% | 18.88% | -18.20% | 15.74% | 17.26% | 26.38% | -8.52% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FHFAX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям FHFAX по среднегодовой доходности: 5.47% против 10.70% соответственно.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
FHFAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и FHFAX
URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FHFAX в 1.00%.
Доходность на риск
URINX vs. FHFAX — Ранг доходности на риск
URINX
FHFAX
Сравнение URINX c FHFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | FHFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.31 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.87 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.86 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 8.04 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | FHFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.31 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.70 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между URINX и FHFAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и FHFAX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности FHFAX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
FHFAX Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A | 5.25% | 5.19% | 1.28% | 1.57% | 10.67% | 9.08% | 4.81% | 6.33% | 9.98% | 3.29% | 4.16% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и FHFAX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FHFAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FHFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | FHFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -31.27% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -11.13% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -27.45% | +12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -31.27% | +16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -7.11% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.83% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.57% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и FHFAX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | FHFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 6.63% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 9.96% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 16.04% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 14.84% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 15.42% | -9.63% |