Сравнение URGN с SPOT
URGN (UroGen Pharma Ltd.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. URGN operates in Biotechnology (Healthcare), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, URGN returned 21.02%/yr vs 14.37%/yr for SPOT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URGN и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URGN показывает доходность 70.79%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -18.02%.
URGN
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 25.20%
- 6 месяцев
- 104.71%
- С начала года
- 70.79%
- 1 год
- 178.94%
- 3 года*
- 62.05%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -6.29%
- С начала года
- -18.02%
- 1 год
- -32.52%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URGN и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URGN UroGen Pharma Ltd. | 70.79% | 119.91% | -29.00% | 69.11% | -6.73% | -47.23% | -46.00% | -22.50% | -10.94% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -18.02% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between URGN and SPOT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between URGN and SPOT shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URGN:
$1.95B
SPOT:
$97.89B
URGN:
-$2.71
SPOT:
€12.84
URGN:
14.00
SPOT:
4.99
URGN:
$140.49M
SPOT:
€17.60B
URGN:
$126.24M
SPOT:
€5.68B
URGN:
-$117.04M
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URGN vs. SPOT — Ранг доходности на риск
URGN
SPOT
Сравнение URGN c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UroGen Pharma Ltd. (URGN) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URGN | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.89 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.74 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | -1.23 | +10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URGN и SPOT
Максимальная просадка URGN за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URGN и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URGN | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -80.51% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.22% | -44.11% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.64% | -46.80% | -35.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.64% | -76.39% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.77% | -38.64% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.34% | -30.96% | -30.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 26.40% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности URGN и SPOT
UroGen Pharma Ltd. (URGN) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что URGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URGN | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 9.39% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.71% | 37.40% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.75% | 44.99% | +21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.63% | 47.59% | +44.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.20% | 47.22% | +31.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URGN и SPOT
Ни URGN, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URGN и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UroGen Pharma Ltd. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URGN и SPOT
URGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.82M при выручке в 50.96M, что соответствует валовой рентабельности в 91.9%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
URGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила об операционной прибыли в -20.26M при выручке в 50.96M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
URGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.57M при выручке в 50.96M, что соответствует чистой рентабельности -46.3%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
URGN and SPOT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URGN has higher volatility (10.95%) compared to SPOT (9.39%). In terms of maximum drawdown, URGN dropped -93.98% vs SPOT's -80.51%.
URGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URGN и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор