Сравнение URGN с SPOT
URGN (UroGen Pharma Ltd.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. URGN operates in Biotechnology (Healthcare), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, URGN returned 15.21%/yr vs 10.62%/yr for SPOT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URGN и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URGN показывает доходность 46.80%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -24.02%.
URGN
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 16.70%
- С начала года
- 46.80%
- 6 месяцев
- 44.70%
- 1 год
- 150.58%
- 3 года*
- 46.08%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -40.08%
- 3 года*
- 42.10%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URGN и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URGN UroGen Pharma Ltd. | 46.80% | 119.91% | -29.00% | 69.11% | -6.73% | -47.23% | -46.00% | -22.50% | -10.94% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -24.02% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between URGN and SPOT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between URGN and SPOT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URGN:
$1.73B
SPOT:
$92.34B
URGN:
-$2.73
SPOT:
€12.94
URGN:
11.94
SPOT:
4.64
URGN:
$140.49M
SPOT:
€17.60B
URGN:
$126.24M
SPOT:
€5.68B
URGN:
-$117.04M
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URGN vs. SPOT — Ранг доходности на риск
URGN
SPOT
Сравнение URGN c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UroGen Pharma Ltd. (URGN) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URGN | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.85 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | -0.86 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | -1.43 | +8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URGN и SPOT
Максимальная просадка URGN за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URGN и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URGN | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -80.51% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.22% | -46.80% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.64% | -46.80% | -35.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.64% | -76.39% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -43.14% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.46% | -30.91% | -30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.26% | 28.11% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности URGN и SPOT
UroGen Pharma Ltd. (URGN) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что URGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URGN | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 9.04% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.60% | 37.31% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.15% | 45.35% | +21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.62% | 47.59% | +44.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.38% | 47.32% | +32.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URGN и SPOT
Ни URGN, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URGN и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UroGen Pharma Ltd. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URGN и SPOT
URGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.82M при выручке в 50.96M, что соответствует валовой рентабельности в 91.9%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
URGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила об операционной прибыли в -20.26M при выручке в 50.96M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
URGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UroGen Pharma Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.57M при выручке в 50.96M, что соответствует чистой рентабельности -46.3%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
URGN and SPOT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URGN has higher volatility (12.34%) compared to SPOT (9.04%). In terms of maximum drawdown, URGN dropped -93.98% vs SPOT's -80.51%.
URGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URGN и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор