Сравнение URBN с GES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Guess', Inc. (GES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URBN или GES.
Основные характеристики
| URBN | GES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.83% | -16.66% |
| Дох-ть за 1 год | 7.47% | -18.84% |
| Дох-ть за 3 года | 1.73% | -0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.58% | 4.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.34% | 2.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | -0.41 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | -0.37 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | -0.39 |
| Коэф-т Мартина | 0.63 | -0.74 |
| Индекс Язвы | 14.46% | 22.58% |
| Дневная вол-ть | 40.43% | 40.82% |
| Макс. просадка | -77.07% | -89.63% |
| Текущая просадка | -20.31% | -42.46% |
Фундаментальные показатели
| URBN | GES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.57B | $889.61M |
| EPS | $3.27 | $2.67 |
| Цена/прибыль | 11.84 | 6.48 |
| PEG коэффициент | 0.97 | 6.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.04B | $2.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.35B | $973.55M |
| EBITDA (12 мес.) | $382.34M | $178.86M |
Корреляция
Корреляция между URBN и GES составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URBN и GES
С начала года, URBN показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у GES с доходностью -16.66%. За последние 10 лет акции URBN уступали акциям GES по среднегодовой доходности: 2.34% против 2.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URBN c GES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Guess', Inc. (GES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URBN и GES
URBN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GES за последние двенадцать месяцев составляет около 20.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GES Guess', Inc. | 20.37% | 4.88% | 4.35% | 2.38% | 1.00% | 2.52% | 4.33% | 5.33% | 7.44% | 4.77% | 4.27% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок URBN и GES
Максимальная просадка URBN за все время составила -77.07%, что меньше максимальной просадки GES в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и GES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URBN и GES
Текущая волатильность для Urban Outfitters, Inc. (URBN) составляет 7.99%, в то время как у Guess', Inc. (GES) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что URBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URBN и GES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Outfitters, Inc. и Guess', Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности