Сравнение GES с NKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guess', Inc. (GES) и NIKE, Inc. (NKE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GES или NKE.
Основные характеристики
| GES | NKE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.66% | -29.45% |
| Дох-ть за 1 год | -18.84% | -28.72% |
| Дох-ть за 3 года | -0.93% | -22.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.23% | -2.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.64% | 5.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.41 | -0.81 |
| Коэф-т Сортино | -0.37 | -0.89 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | -0.47 |
| Коэф-т Мартина | -0.74 | -1.04 |
| Индекс Язвы | 22.58% | 26.37% |
| Дневная вол-ть | 40.82% | 33.82% |
| Макс. просадка | -89.63% | -64.43% |
| Текущая просадка | -42.46% | -55.74% |
Фундаментальные показатели
| GES | NKE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $889.61M | $114.02B |
| EPS | $2.67 | $3.50 |
| Цена/прибыль | 6.48 | 21.90 |
| PEG коэффициент | 6.14 | 3.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.22B | $50.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $973.55M | $22.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $178.86M | $6.86B |
Корреляция
Корреляция между GES и NKE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GES и NKE
С начала года, GES показывает доходность -16.66%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -29.45%. За последние 10 лет акции GES уступали акциям NKE по среднегодовой доходности: 2.64% против 5.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GES c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guess', Inc. (GES) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GES и NKE
Дивидендная доходность GES за последние двенадцать месяцев составляет около 20.37%, что больше доходности NKE в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GES Guess', Inc. | 20.37% | 4.88% | 4.35% | 2.38% | 1.00% | 2.52% | 4.33% | 5.33% | 7.44% | 4.77% | 4.27% | 2.57% |
NKE NIKE, Inc. | 1.96% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GES и NKE
Максимальная просадка GES за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки NKE в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GES и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GES и NKE
Guess', Inc. (GES) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что GES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GES и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guess', Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности