Сравнение GES с CTRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guess', Inc. (GES) и Citi Trends, Inc. (CTRN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GES или CTRN.
Основные характеристики
| GES | CTRN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.66% | -39.89% |
| Дох-ть за 1 год | -18.84% | -32.00% |
| Дох-ть за 3 года | -0.93% | -42.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.23% | -1.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.64% | -1.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.41 | -0.65 |
| Коэф-т Сортино | -0.37 | -0.72 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | -0.34 |
| Коэф-т Мартина | -0.74 | -0.94 |
| Индекс Язвы | 22.58% | 31.42% |
| Дневная вол-ть | 40.82% | 45.44% |
| Макс. просадка | -89.63% | -87.25% |
| Текущая просадка | -42.46% | -84.32% |
Фундаментальные показатели
| GES | CTRN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $889.61M | $163.61M |
| EPS | $2.67 | -$2.64 |
| PEG коэффициент | 6.14 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.22B | $578.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $973.55M | $196.72M |
| EBITDA (12 мес.) | $178.86M | -$11.37M |
Корреляция
Корреляция между GES и CTRN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GES и CTRN
С начала года, GES показывает доходность -16.66%, что значительно выше, чем у CTRN с доходностью -39.89%. За последние 10 лет акции GES превзошли акции CTRN по среднегодовой доходности: 2.64% против -1.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GES c CTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guess', Inc. (GES) и Citi Trends, Inc. (CTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GES и CTRN
Дивидендная доходность GES за последние двенадцать месяцев составляет около 20.37%, тогда как CTRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GES Guess', Inc. | 20.37% | 4.88% | 4.35% | 2.38% | 1.00% | 2.52% | 4.33% | 5.33% | 7.44% | 4.77% | 4.27% | 2.57% |
CTRN Citi Trends, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.38% | 1.57% | 1.13% | 1.27% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GES и CTRN
Максимальная просадка GES за все время составила -89.63%, примерно равная максимальной просадке CTRN в -87.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GES и CTRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GES и CTRN
Текущая волатильность для Guess', Inc. (GES) составляет 8.51%, в то время как у Citi Trends, Inc. (CTRN) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что GES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GES и CTRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guess', Inc. и Citi Trends, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности