Сравнение GES с CTRN
GES (Guess', Inc.) and CTRN (Citi Trends, Inc.) are both stocks. Both operate in the Apparel Retail industry within the Consumer Cyclical sector. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GES и CTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GES
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTRN
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 45.67%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам GES и CTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GES Guess', Inc. | 0.36% | 29.55% | -29.47% | 17.62% | -8.51% | 7.01% | 2.59% | 11.18% | 28.22% | 49.24% |
CTRN Citi Trends, Inc. | 11.26% | 58.32% | -7.18% | 6.80% | -72.05% | 90.72% | 115.75% | 15.46% | -21.94% | 42.63% |
Correlation
The correlation between GES and CTRN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2005 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between GES and CTRN has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GES:
$1.55
CTRN:
$1.95
GES:
10.84
CTRN:
23.69
GES:
0.56
CTRN:
0.54
GES:
0.28
CTRN:
0.46
GES:
$3.14B
CTRN:
$618.23M
GES:
$1.33B
CTRN:
$230.72M
GES:
$134.39M
CTRN:
$18.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GES vs. CTRN — Ранг доходности на риск
GES
CTRN
Сравнение GES c CTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guess', Inc. (GES) и Citi Trends, Inc. (CTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GES | CTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.10 | — |
Просадки
Сравнение просадок GES и CTRN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GES | CTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -87.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -57.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -59.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GES и CTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GES | CTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 54.00% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 61.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 57.71% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GES и CTRN
Дивидендная доходность GES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как CTRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRN Citi Trends, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.38% | 1.57% | 1.13% | 1.27% | 0.56% |
GES Guess', Inc. | 4.46% | 6.27% | 24.54% | 4.88% | 4.35% | 2.38% | 0.99% | 2.51% | 4.33% | 5.33% | 7.44% | 4.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GES и CTRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guess', Inc. и Citi Trends, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GES and CTRN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GES и CTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор