PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAA с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

URAA и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности URAA и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAA и NVDG

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		17.77%88.33%-13.23%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

URAA

1 день
3.28%
1 месяц
-27.08%
С начала года
17.77%
6 месяцев
-6.10%
1 год
227.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URAURAA с NLRURAA с EDCURAA с URNMURAA с URNJURAA с LEUURAA с UUUU
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий URAA и NVDG

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

URAA vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAANVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.13

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.89

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

2.25

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

5.38

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAANVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.13

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.08

+0.28

Корреляция

Корреляция между URAA и NVDG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и NVDG

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности NVDG в 14.16%

TTM20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		8.64%9.14%4.36%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URAA и NVDG

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

URAANVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-66.19%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.11%

-42.72%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-35.41%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-24.03%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.44%

17.91%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и NVDG

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAANVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.01%

20.81%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.94%

50.85%

+23.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.44%

81.32%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.30%

92.39%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.30%

92.39%

-4.09%