Сравнение URAA с NVDG
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. URAA is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, URAA returned -28.91% vs 7.18% for NVDG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности URAA и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -35.10%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 2.49%.
URAA
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -32.62%
- 6 месяцев
- -58.05%
- С начала года
- -35.10%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -35.10% | 88.33% | -18.57% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 2.49% | 32.45% | -0.52% |
Correlation
The correlation between URAA and NVDG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. NVDG — Ранг доходности на риск
URAA
NVDG
Сравнение URAA c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.17 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.34 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и NVDG
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -66.19% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.32% | -42.72% | -24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.32% | -29.63% | -37.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -23.35% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.55% | 21.09% | +12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и NVDG
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 19.10%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 22.19%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 22.19% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.04% | 54.82% | +18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.44% | 70.98% | +25.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.13% | 89.93% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.13% | 89.93% | -0.80% |
Сравнение комиссий URAA и NVDG
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и NVDG
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности NVDG в 11.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.53% | 11.81% | 0.00% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.52% | 9.14% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and NVDG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (22.19%) compared to URAA (19.10%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 7.18% vs -28.91% for URAA. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 19.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 7.18% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 11.53% for NVDG.
URAA is categorized as Uranium, while NVDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.75% for NVDG.
NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор