Сравнение UPWK с ARES
UPWK (Upwork Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, UPWK returned -30.02%/yr vs 21.68%/yr for ARES. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPWK и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPWK показывает доходность -57.16%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -15.40%.
UPWK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -57.16%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- -3.10%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам UPWK и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPWK Upwork Inc. | -57.16% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -21.26% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -19.43% |
Correlation
The correlation between UPWK and ARES is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between UPWK and ARES shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPWK:
$0.79
ARES:
$2.83
UPWK:
10.79
ARES:
47.65
UPWK:
0.07
ARES:
1.90
UPWK:
1.98
ARES:
4.71
UPWK:
$595.10M
ARES:
$6.31B
UPWK:
$612.97M
ARES:
$4.46B
UPWK:
$152.42M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPWK vs. ARES — Ранг доходности на риск
UPWK
ARES
Сравнение UPWK c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upwork Inc. (UPWK) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPWK | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.37 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.72 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPWK и ARES
Максимальная просадка UPWK за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPWK и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPWK | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -49.73% | -37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.46% | -49.05% | -14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.46% | -49.73% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.48% | -49.73% | -37.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.01% | -28.77% | -57.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.45% | -11.33% | -45.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 25.00% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPWK и ARES
Upwork Inc. (UPWK) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что UPWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPWK | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 11.97% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 35.10% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.92% | 41.35% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.38% | 37.37% | +26.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.76% | 36.71% | +28.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPWK и ARES
UPWK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
UPWK Upwork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPWK и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upwork Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPWK and ARES have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPWK has higher volatility (14.92%) compared to ARES (11.97%). In terms of maximum drawdown, UPWK dropped -87.48% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPWK и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор