Сравнение UPMMY с MAIN
UPMMY (UPM-Kymmene Oyj) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. UPMMY operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, UPMMY returned -2.82%/yr vs 14.84%/yr for MAIN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPMMY и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPMMY показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -3.90%.
UPMMY
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.16%
- С начала года
- -5.87%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам UPMMY и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPMMY UPM-Kymmene Oyj | -5.87% | 11.18% | -22.79% | 5.90% | 2.33% | 7.21% | 12.89% | 28.77% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -3.90% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 0.17% |
Correlation
The correlation between UPMMY and MAIN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between UPMMY and MAIN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPMMY:
$13.96B
MAIN:
$5.16B
UPMMY:
€1.02
MAIN:
$5.21
UPMMY:
22.73
MAIN:
10.67
UPMMY:
1.28
MAIN:
7.09
UPMMY:
1.19
MAIN:
1.63
UPMMY:
€9.51B
MAIN:
$704.17M
UPMMY:
€864.00M
MAIN:
$499.08M
UPMMY:
€1.13B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPMMY vs. MAIN — Ранг доходности на риск
UPMMY
MAIN
Сравнение UPMMY c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPM-Kymmene Oyj (UPMMY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPMMY | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.32 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.57 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPMMY и MAIN
Максимальная просадка UPMMY за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPMMY и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPMMY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -64.53% | +28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -22.43% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | -22.43% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.16% | -27.06% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -11.79% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -7.36% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 12.42% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPMMY и MAIN
Текущая волатильность для UPM-Kymmene Oyj (UPMMY) составляет 5.35%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что UPMMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPMMY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.98% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 20.19% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 25.29% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 21.63% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 27.35% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPMMY и MAIN
Дивидендная доходность UPMMY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности MAIN в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
UPMMY UPM-Kymmene Oyj | 6.63% | 5.69% | 5.87% | 4.33% | 3.95% | 4.13% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPMMY и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UPM-Kymmene Oyj и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPMMY и MAIN
UPMMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UPM-Kymmene Oyj сообщила о валовой прибыли в 350.00M при выручке в 2.51B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPMMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UPM-Kymmene Oyj сообщила об операционной прибыли в 255.00M при выручке в 2.51B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UPMMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UPM-Kymmene Oyj сообщила о чистой прибыли в 195.00M при выручке в 2.51B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
UPMMY and MAIN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (5.98%) compared to UPMMY (5.35%). In terms of maximum drawdown, UPMMY dropped -35.58% vs MAIN's -64.53%.
UPMMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPMMY и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор