- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Paper & Paper Products
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.26B
- Enterprise Value
- $14.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.02
- Коэффициент P/E
- 28.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $864.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.13B
- Годовой диапазон
- $25.11 - $33.04
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UPMMY
UPM-Kymmene Oyj (UPMMY) прибавил 2.8% с начала года. По цене $29 за акцию UPMMY торгуется на 12.4% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UPMMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $937.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPM-Kymmene Oyj (UPMMY) показал доход в 2.84% с начала года и 11.72% за последние 12 месяцев.
UPM-Kymmene Oyj
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность UPMMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UPMMY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 1 февр. 2024 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.60% | 15.11% | -1.79% | -1.58% | -2.44% | -0.69% | 2.84% | ||||||
| 2025 | 6.15% | -0.58% | -5.62% | -1.35% | 5.11% | -1.62% | -5.02% | 9.83% | -4.11% | 1.81% | 1.34% | 6.01% | 11.18% |
| 2024 | -4.02% | -7.72% | -0.09% | 7.61% | 9.28% | -9.01% | -5.31% | 2.61% | -0.98% | -10.28% | -10.09% | 5.06% | -22.79% |
| 2023 | -3.40% | 0.43% | -7.40% | -2.76% | -5.64% | -1.10% | 11.29% | 3.37% | -0.15% | 0.81% | 4.20% | 7.64% | 5.90% |
| 2022 | -4.80% | -5.32% | -0.85% | 5.57% | 3.16% | -14.34% | 4.27% | 7.24% | -7.49% | 6.11% | 9.38% | 2.21% | 2.33% |
| 2021 | -3.91% | 7.19% | -0.60% | 7.16% | -1.86% | -1.20% | 7.82% | -0.39% | -12.99% | -0.44% | 3.00% | 5.18% | 7.21% |
Метрики бенчмарка
UPM-Kymmene Oyj has an annualized alpha of 1.10%, beta of 0.74, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2019.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -296.30%), but participation in market rallies was also limited (-10.93%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.10%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- -10.93%
- Участие в снижении
- -296.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPMMY имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UPM-Kymmene Oyj (UPMMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UPMMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UPM-Kymmene Oyj за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.65 | $1.62 | $1.63 | $1.48 | $1.58 | $1.42 |
Дивидендный доход | 6.07% | 5.69% | 5.87% | 4.33% | 3.95% | 4.13% | 3.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UPM-Kymmene Oyj. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $1.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $1.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У UPM-Kymmene Oyj дивидендная доходность составляет 6.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У UPM-Kymmene Oyj коэффициент выплат составляет 147.78%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UPM-Kymmene Oyj показал максимальную просадку в 35.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка UPM-Kymmene Oyj составляет 16.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.58%март 2020 г. | 2mo 20d | 8mo 9d | 10mo 29dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -33.16%апр. 2025 г. | 10mo 21d | — | 2y 15dмай 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -32.73%март 2022 г. | 6mo | 1y 9mo | 2y 3moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.33%февр. 2024 г. | 1mo 6d | 3mo 2d | 4mo 8dянв. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.10%янв. 2021 г. | 21d | 13d | 1mo 4dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| UPMMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -9.10% | -26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -2.97% | -13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -1.13% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UPM-Kymmene Oyj в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UPM-Kymmene Oyj по сравнению с другими компаниями из отрасли Paper & Paper Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UPMMY в сравнении с другими компаниями отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у UPMMY коэффициент P/E составляет 28.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UPMMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у UPMMY коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UPMMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у UPMMY коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UPMMY
Добавьте UPM-Kymmene Oyj в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UPMMY