Сравнение UPBD с KFRC
UPBD (Upbound Group Inc.) and KFRC (Kforce Inc.) are both stocks. UPBD operates in Software - Application (Technology), while KFRC operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, UPBD returned 7.25%/yr vs 11.97%/yr for KFRC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPBD и KFRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPBD показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у KFRC с доходностью 57.70%. За последние 10 лет акции UPBD уступали акциям KFRC по среднегодовой доходности: 7.25% против 11.97% соответственно.
UPBD
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- -12.43%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- 7.25%
KFRC
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 57.70%
- 6 месяцев
- 66.19%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- -3.51%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам UPBD и KFRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPBD Upbound Group Inc. | 5.91% | -35.45% | -10.06% | 57.93% | -49.90% | 28.38% | 39.76% | 79.87% | 45.86% | 0.94% |
KFRC Kforce Inc. | 57.70% | -43.07% | -14.03% | 26.14% | -25.69% | 81.56% | 8.49% | 31.03% | 24.68% | 11.85% |
Correlation
The correlation between UPBD and KFRC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between UPBD and KFRC shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPBD:
$1.91
KFRC:
$1.95
UPBD:
9.51
KFRC:
24.60
UPBD:
0.17
KFRC:
0.64
UPBD:
$4.74B
KFRC:
$1.33B
UPBD:
$2.14B
KFRC:
$361.86M
UPBD:
$1.02B
KFRC:
$53.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPBD vs. KFRC — Ранг доходности на риск
UPBD
KFRC
Сравнение UPBD c KFRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upbound Group Inc. (UPBD) и Kforce Inc. (KFRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPBD | KFRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.47 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.74 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPBD | KFRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.33 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.06 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.30 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.17 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UPBD и KFRC
Максимальная просадка UPBD за все время составила -79.53%, что меньше максимальной просадки KFRC в -94.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPBD и KFRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPBD | KFRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.53% | -94.60% | +15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -47.03% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.21% | -64.72% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -66.41% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -66.41% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.71% | -32.37% | -31.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -42.73% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.53% | 29.77% | -6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPBD и KFRC
Текущая волатильность для Upbound Group Inc. (UPBD) составляет 10.42%, в то время как у Kforce Inc. (KFRC) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что UPBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KFRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPBD | KFRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 12.32% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.91% | 47.33% | -18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 68.17% | -21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 41.58% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 39.61% | +9.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPBD и KFRC
Дивидендная доходность UPBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности KFRC в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFRC Kforce Inc. | 3.27% | 5.05% | 2.68% | 2.13% | 2.19% | 1.30% | 1.90% | 1.81% | 1.94% | 1.90% | 2.08% | 1.78% |
UPBD Upbound Group Inc. | 8.57% | 8.88% | 5.14% | 4.09% | 6.03% | 2.64% | 3.84% | 0.87% | 0.00% | 2.16% | 2.13% | 6.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPBD и KFRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upbound Group Inc. и Kforce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPBD и KFRC
UPBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.46M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
KFRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.07M при выручке в 330.36M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
UPBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.44M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
KFRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.01M при выручке в 330.36M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
UPBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.79M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
KFRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.93M при выручке в 330.36M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
UPBD and KFRC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KFRC has higher volatility (12.32%) compared to UPBD (10.42%). In terms of maximum drawdown, UPBD dropped -79.53% vs KFRC's -94.60%.
KFRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPBD и KFRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор