Сравнение UPBD с KFRC
UPBD (Upbound Group Inc.) and KFRC (Kforce Inc.) are both stocks. UPBD operates in Software - Application (Technology), while KFRC operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, UPBD returned 9.16%/yr vs 13.11%/yr for KFRC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPBD и KFRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPBD показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у KFRC с доходностью 55.24%. За последние 10 лет акции UPBD уступали акциям KFRC по среднегодовой доходности: 9.16% против 13.11% соответственно.
UPBD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- 16.43%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- -14.83%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- 9.16%
KFRC
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 13.92%
- С начала года
- 55.24%
- 6 месяцев
- 54.79%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- -4.42%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам UPBD и KFRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPBD Upbound Group Inc. | 16.43% | -35.45% | -10.06% | 57.93% | -49.90% | 28.38% | 39.76% | 79.87% | 45.86% | 0.94% |
KFRC Kforce Inc. | 55.24% | -43.07% | -14.03% | 26.14% | -25.69% | 81.56% | 8.49% | 31.03% | 24.68% | 11.85% |
Correlation
The correlation between UPBD and KFRC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between UPBD and KFRC shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPBD:
$1.91
KFRC:
$1.95
UPBD:
10.24
KFRC:
24.03
UPBD:
0.18
KFRC:
0.63
UPBD:
$4.74B
KFRC:
$1.33B
UPBD:
$2.14B
KFRC:
$361.86M
UPBD:
$1.02B
KFRC:
$53.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPBD vs. KFRC — Ранг доходности на риск
UPBD
KFRC
Сравнение UPBD c KFRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upbound Group Inc. (UPBD) и Kforce Inc. (KFRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPBD | KFRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.41 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.65 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPBD и KFRC
Максимальная просадка UPBD за все время составила -79.53%, что меньше максимальной просадки KFRC в -94.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPBD и KFRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPBD | KFRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.53% | -94.60% | +15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -47.03% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.21% | -64.72% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -66.41% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -66.41% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.11% | -33.43% | -26.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.86% | -42.71% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.28% | 29.79% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPBD и KFRC
Upbound Group Inc. (UPBD) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Kforce Inc. (KFRC) с волатильностью 12.63%. Это указывает на то, что UPBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KFRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPBD | KFRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 12.63% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.09% | 47.89% | -17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 68.55% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 41.71% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.99% | 39.67% | +9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPBD и KFRC
Дивидендная доходность UPBD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности KFRC в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFRC Kforce Inc. | 3.37% | 5.05% | 2.68% | 2.13% | 2.19% | 1.30% | 1.90% | 1.81% | 1.94% | 1.90% | 2.08% | 1.78% |
UPBD Upbound Group Inc. | 7.96% | 8.88% | 5.14% | 4.09% | 6.03% | 2.64% | 3.84% | 0.87% | 0.00% | 2.16% | 2.13% | 6.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPBD и KFRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upbound Group Inc. и Kforce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPBD и KFRC
UPBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.46M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
KFRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.07M при выручке в 330.36M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
UPBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.44M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
KFRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.01M при выручке в 330.36M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
UPBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upbound Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.79M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
KFRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.93M при выручке в 330.36M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
UPBD and KFRC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPBD has higher volatility (14.72%) compared to KFRC (12.63%). In terms of maximum drawdown, UPBD dropped -79.53% vs KFRC's -94.60%.
KFRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPBD и KFRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор