PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOLGY с AHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UOLGY с AHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UOLGY (UOL Group Ltd ADR) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UOLGY in Real Estate - Development, AHR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past year, UOLGY returned 60.79% vs 37.09% for AHR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UOLGY и AHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UOL Group Ltd ADR (UOLGY) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UOLGY показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у AHR с доходностью -0.94%.

UOLGY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.07%
С начала года
17.80%
6 месяцев
20.48%
1 год
60.79%
3 года*
20.06%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

AHR

1 день
-0.47%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-6.22%
1 год
37.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOLGY и AHR

2026 (YTD)20252024
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		17.80%75.21%-7.86%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-0.94%70.03%126.69%

Correlation

The correlation between UOLGY and AHR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UOLGY:

$6.61B

AHR:

$8.72B

EPS

UOLGY:

$3.97

AHR:

$140.17

Коэффициент P/E

UOLGY:

7.88

AHR:

0.33

Коэффициент PEG

UOLGY:

0.38

AHR:

0.00

Коэффициент P/S

UOLGY:

1.10

AHR:

0.01

Коэффициент P/B

UOLGY:

0.56

AHR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

UOLGY:

$6.02B

AHR:

$652.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

UOLGY:

$2.39B

AHR:

$637.91B

EBITDA (12 мес.)

UOLGY:

$1.75B

AHR:

$72.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UOL Group Ltd ADR

American Healthcare REIT, Inc.

Часто сравнивают с UOLGY:
UOLGY с MTSFYUOLGY с PSPSYUOLGY с LMP.LUOLGY с CTPNV.ASUOLGY с VNA.DEUOLGY с AVBUOLGY с EQIX
Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR

Доходность на риск

UOLGY vs. AHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOLGY
Ранг доходности на риск UOLGY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOLGY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOLGY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOLGY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOLGY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOLGY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOLGY c AHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UOL Group Ltd ADR (UOLGY) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOLGYAHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.59

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.15

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.02

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

8.24

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOLGY vs. AHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOLGY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHR равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOLGY и AHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOLGYAHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

2.95

-2.77

Просадки

Сравнение просадок UOLGY и AHR

Максимальная просадка UOLGY за все время составила -74.06%, что больше максимальной просадки AHR в -12.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOLGY и AHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOLGYAHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.06%

-12.36%

-61.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-12.36%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-12.36%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.29%

-2.96%

-16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.51%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UOLGY и AHR

Текущая волатильность для UOL Group Ltd ADR (UOLGY) составляет 7.46%, в то время как у American Healthcare REIT, Inc. (AHR) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что UOLGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOLGYAHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

9.30%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

18.52%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

23.50%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

26.71%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

26.71%

+2.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOLGY и AHR

Дивидендная доходность UOLGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности AHR в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.16%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		2.49%1.96%3.72%2.74%2.15%2.12%1.98%2.11%2.88%3.39%5.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UOLGY и AHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UOL Group Ltd ADR и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B202120222023202420252026
1.68B
650.77B
(UOLGY) Общая выручка
(AHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UOLGY и AHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UOL Group Ltd ADR и American Healthcare REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
39.7%
98.0%
Активы портфеля
UOLGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 667.37M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

UOLGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 423.47M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

UOLGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 275.28M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Часто задаваемые вопросы

UOLGY and AHR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHR has higher volatility (9.30%) compared to UOLGY (7.46%). In terms of maximum drawdown, UOLGY dropped -74.06% vs AHR's -12.36%.

UOLGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOLGY и AHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор