- ISIN
- US91529G1058
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Development
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.57B
- Enterprise Value
- $11.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.97
- Коэффициент P/E
- 7.83
- Коэффициент PEG
- 0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.39B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.75B
- Годовой диапазон
- $18.14 - $38.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UOLGY
UOL Group Ltd ADR (UOLGY) прибавил 17.0% с начала года. По цене $31 за акцию UOLGY торгуется на 18.7% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UOLGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,575.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UOL Group Ltd ADR (UOLGY) показал доход в 17.03% с начала года и 74.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UOLGY составила 9.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
UOL Group Ltd ADR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 74.28%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 9.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UOLGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +57.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -60.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UOLGY закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -61.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.12% | 4.52% | -14.14% | 10.98% | -3.72% | -2.45% | 17.03% | ||||||
| 2025 | -6.69% | 11.45% | 7.03% | -0.53% | 3.04% | 10.21% | 8.39% | 14.16% | 0.17% | 2.09% | 7.18% | 2.75% | 75.21% |
| 2024 | -5.00% | -6.71% | -2.65% | 0.67% | -4.79% | -3.22% | 5.57% | 4.13% | 5.07% | -7.10% | -2.82% | 0.88% | -15.82% |
| 2023 | 3.13% | -3.92% | 3.23% | 0.62% | -6.58% | 0.99% | 10.17% | -8.82% | -4.35% | -8.23% | 2.44% | 12.00% | -1.76% |
| 2022 | 2.58% | -6.35% | 0.98% | 1.35% | 4.42% | -0.65% | 3.71% | -10.71% | -7.09% | -5.21% | 10.39% | 7.11% | -1.65% |
| 2021 | -8.07% | 2.32% | 5.95% | -0.16% | -4.26% | -3.13% | -2.54% | -2.46% | -3.40% | 8.04% | -5.12% | 4.61% | -9.12% |
Метрики бенчмарка
UOL Group Ltd ADR has an annualized alpha of 10.50%, beta of 0.25, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2007.
- This stock participated in 110.00% of S&P 500 Index downside but only 99.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.50%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 99.80%
- Участие в снижении
- 110.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UOLGY имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UOL Group Ltd ADR (UOLGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UOLGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.93 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 13.52 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UOL Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.54 | $0.60 | $0.54 | $0.44 | $0.45 | $0.47 | $0.50 | $0.51 | $0.88 | $0.85 |
Дивидендный доход | 2.50% | 1.96% | 3.72% | 2.74% | 2.15% | 2.12% | 1.98% | 2.11% | 2.88% | 3.39% | 5.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UOL Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У UOL Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У UOL Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 43.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что UOL Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UOL Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 74.06%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.
Текущая просадка UOL Group Ltd ADR составляет 11.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.06%март 2009 г. | 1y 6mo | 1y 9mo | 3y 3moавг. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -42.09%март 2020 г. | 2y 1mo | 5y 5mo | 7y 7moянв. 2018 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -37.65%янв. 2016 г. | 8mo 19d | 1y 5mo | 2y 1moмай 2015 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.15%окт. 2011 г. | 1mo 6d | 9mo 29d | 11mo 5dавг. 2011 г. - июль 2012 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -25.05%февр. 2014 г. | 8mo 23d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2013 г. - апр. 2015 г. |
Показатели просадок
| UOLGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.06% | -56.78% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -9.10% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.30% | -18.90% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -25.43% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -33.92% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -0.74% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -10.72% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 1.97% | +3.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UOL Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UOL Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UOLGY в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у UOLGY коэффициент P/E составляет 7.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UOLGY по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у UOLGY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UOLGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у UOLGY коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UOLGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у UOLGY коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UOLGY
Добавьте UOL Group Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UOLGY