PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с INIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNWPX с INIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX).

UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г.. INIVX управляется VanEck. Фонд был запущен 9 февр. 1956 г..

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и INIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNWPX и INIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-41.34%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		9.59%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%40.91%38.15%-16.01%13.06%

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у INIVX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям INIVX по среднегодовой доходности: 1.70% против 18.77% соответственно.

UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%

INIVX

1 день
7.01%
1 месяц
-19.57%
С начала года
9.59%
6 месяцев
29.50%
1 год
116.46%
3 года*
49.06%
5 лет*
25.68%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

VanEck International Investors Gold Fund

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USERXUNWPX с GOAUUNWPX с NEARXUNWPX с USLUX
Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с VTSAXINIVX с NVDAINIVX с SPYINIVX с SMHINIVX с GC=FINIVX с SICNXINIVX с FSAGX

Сравнение комиссий UNWPX и INIVX

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии INIVX в 1.42%.

UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund

Доходность на риск

UNWPX vs. INIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c INIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNWPXINIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.56

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.71

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.97

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

14.93

-13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNWPX vs. INIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа INIVX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и INIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNWPXINIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.56

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.77

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.27

-0.21

Корреляция

Корреляция между UNWPX и INIVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и INIVX

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности INIVX в 5.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		5.49%6.01%7.45%0.10%0.00%6.40%11.70%3.66%2.87%3.76%6.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и INIVX

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки INIVX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и INIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UNWPXINIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-78.96%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.72%

-29.60%

-24.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.16%

-45.06%

-19.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-51.20%

-17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.94%

-19.57%

-47.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-37.84%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

7.87%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и INIVX

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 47.77% по сравнению с VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) с волатильностью 17.13%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNWPXINIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.77%

17.13%

+30.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.55%

38.44%

+19.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.52%

45.71%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.32%

33.66%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

34.19%

-1.90%