Сравнение UNHW с BABW
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments, while BABW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и BABW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у BABW с доходностью -18.57%.
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABW
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -25.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и BABW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 22.06% | -3.02% |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -18.57% | -9.18% |
Correlation
The correlation between UNHW and BABW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHW c BABW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHW | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.99 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок UNHW и BABW
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки BABW в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и BABW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -40.29% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -36.86% | +35.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -22.20% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и BABW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 49.48% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 49.48% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 49.48% | +0.84% |
Сравнение комиссий UNHW и BABW
И UNHW, и BABW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и BABW
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что меньше доходности BABW в 38.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 38.36% | 10.68% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and BABW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHW and BABW have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABW has the higher dividend yield at 38.36%, compared with 16.34% for UNHW.
UNHW is categorized as Leveraged Equities, while BABW is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и BABW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор