Сравнение UNHW с BABW
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments, while BABW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и BABW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 31.46%, что значительно выше, чем у BABW с доходностью -25.00%.
UNHW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 28.04%
- С начала года
- 31.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -37.34%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и BABW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 31.46% | 1.54% |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -25.00% | -10.97% |
Correlation
The correlation between UNHW and BABW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHW c BABW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHW и BABW
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки BABW в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и BABW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -54.76% | +22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -41.85% | +39.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -25.97% | +15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и BABW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.15% | 50.47% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.15% | 50.47% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.15% | 50.47% | -3.32% |
Сравнение комиссий UNHW и BABW
И UNHW, и BABW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и BABW
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, что меньше доходности BABW в 46.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 46.69% | 10.68% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 19.89% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and BABW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHW and BABW have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABW has the higher dividend yield at 46.69%, compared with 19.89% for UNHW.
UNHW is categorized as Leveraged Equities, while BABW is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и BABW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор