Сравнение UNHW с ASMG
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 27.05%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 132.71%.
UNHW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 27.05%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- -15.76%
- 1 месяц
- 13.68%
- С начала года
- 132.71%
- 6 месяцев
- 134.72%
- 1 год
- 284.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 27.05% | 1.54% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 132.71% | -8.40% |
Correlation
The correlation between UNHW and ASMG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHW vs. ASMG — Ранг доходности на риск
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMG
Сравнение UNHW c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHW | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHW и ASMG
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -43.95% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -15.94% | +15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -12.92% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и ASMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.61% | 87.62% | -39.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.61% | 87.74% | -39.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 87.74% | -39.13% |
Сравнение комиссий UNHW и ASMG
UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и ASMG
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности ASMG в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.81% | 11.20% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 18.13% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and ASMG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 4.81% for ASMG.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.75% for ASMG.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор