Сравнение UNHU с MUU
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 472.82% |
Correlation
The correlation between UNHU and MUU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. MUU — Ранг доходности на риск
UNHU
MUU
Сравнение UNHU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 41.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 57.76 | 5.91 | +51.86 |
Просадки
Сравнение просадок UNHU и MUU
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -75.07% | +63.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -15.35% | +12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -23.42% | +20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 56.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 132.77% | -63.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.61% | 134.14% | -64.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 134.14% | -64.53% |
Сравнение комиссий UNHU и MUU
UNHU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и MUU
UNHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and MUU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for UNHU.
Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор