Сравнение UNHU с FCSH
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both exchange-traded funds - UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и FCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCSH
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и FCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 117.56% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.59% |
Correlation
The correlation between UNHU and FCSH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. FCSH — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FCSH
Сравнение UNHU c FCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | FCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и FCSH
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что больше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и FCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -8.47% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.43% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -2.19% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и FCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.96% | 1.99% | +61.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.96% | 2.89% | +61.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.96% | 2.89% | +61.07% |
Сравнение комиссий UNHU и FCSH
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и FCSH
UNHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.08% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and FCSH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
FCSH has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.00% for UNHU.
UNHU is categorized as Leveraged Equities, while FCSH is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Direxion and Federated. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.30% for FCSH.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и FCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор