Сравнение UNHU с COLO
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. UNHU is actively managed, while COLO is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.62%/yr for COLO.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и COLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COLO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение доходности по годам UNHU и COLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 5.77% |
Correlation
The correlation between UNHU and COLO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. COLO — Ранг доходности на риск
UNHU
COLO
Сравнение UNHU c COLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHU | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 57.76 | 0.22 | +57.54 |
Просадки
Сравнение просадок UNHU и COLO
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и COLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -78.91% | +67.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -22.10% | +19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -40.31% | +37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и COLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 22.20% | +47.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.61% | 23.19% | +46.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 25.43% | +44.18% |
Сравнение комиссий UNHU и COLO
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии COLO в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и COLO
UNHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.54% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and COLO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COLO is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COLO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for UNHU.
UNHU is categorized as Leveraged Equities, while COLO is Latin America Equities. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.62% for COLO.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и COLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор