Сравнение UNH с DUOL
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, UNH returned -4.10%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNH и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 21.79% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between UNH and DUOL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between UNH and DUOL shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$13.23
DUOL:
$11.67
UNH:
30.88
DUOL:
10.51
UNH:
0.83
DUOL:
4.04
UNH:
$449.71B
DUOL:
$1.10B
UNH:
$84.55B
DUOL:
$798.46M
UNH:
$22.99B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. DUOL — Ранг доходности на риск
UNH
DUOL
Сравнение UNH c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.72 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.92 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -1.26 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и DUOL
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -83.35% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -81.19% | +52.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -83.35% | +21.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -77.32% | +45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -35.76% | +20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 59.48% | -46.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и DUOL
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 15.67% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 40.94% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 62.97% | -22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 66.21% | -34.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 66.21% | -36.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и DUOL
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и DUOL
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and DUOL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs DUOL's -83.35%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор