Сравнение UNH с BYND
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, UNH returned 2.27%/yr vs -65.98%/yr for BYND. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -16.91%.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
BYND
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -78.44%
- 3 года*
- -63.44%
- 5 лет*
- -65.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNH и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 28.40% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -16.91% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
Correlation
The correlation between UNH and BYND is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
BYND:
$325.51M
UNH:
$13.23
BYND:
$1.03
UNH:
30.88
BYND:
0.66
UNH:
0.83
BYND:
0.52
UNH:
3.58
BYND:
4.35
UNH:
$449.71B
BYND:
$275.50M
UNH:
$84.55B
BYND:
$7.65M
UNH:
$22.99B
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. BYND — Ранг доходности на риск
UNH
BYND
Сравнение UNH c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.90 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -1.19 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и BYND
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -99.78% | +25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -87.85% | +58.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -97.06% | +35.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -99.67% | +38.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -99.71% | +67.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -75.62% | +60.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 66.55% | -53.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и BYND
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 20.19% | -12.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 75.70% | -44.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 236.92% | -196.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 126.82% | -94.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 117.26% | -87.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и BYND
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как BYND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UNH and BYND have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (20.19%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs BYND's -99.78%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор