Сравнение UNF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniFirst Corporation (UNF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNF или SPY.
Корреляция
Корреляция между UNF и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UNF и SPY
Основные характеристики
UNF:
0.67
SPY:
1.87
UNF:
1.64
SPY:
2.52
UNF:
1.18
SPY:
1.35
UNF:
0.60
SPY:
2.81
UNF:
3.83
SPY:
11.69
UNF:
6.27%
SPY:
2.02%
UNF:
35.94%
SPY:
12.65%
UNF:
-74.05%
SPY:
-55.19%
UNF:
-15.92%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, UNF показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции UNF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.21% против 13.23% соответственно.
UNF
23.33%
-5.15%
15.48%
25.46%
1.19%
6.21%
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UNF и SPY
UNF
SPY
Сравнение UNF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniFirst Corporation (UNF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNF и SPY
Дивидендная доходность UNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF UniFirst Corporation | 0.64% | 0.78% | 0.69% | 0.63% | 0.50% | 0.47% | 0.29% | 0.26% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UNF и SPY
Максимальная просадка UNF за все время составила -74.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNF и SPY
UniFirst Corporation (UNF) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что UNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.