Сравнение UNF с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniFirst Corporation (UNF) и Cintas Corporation (CTAS).
Доходность
Сравнение доходности UNF и CTAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNF и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF UniFirst Corporation | 32.16% | 13.60% | -5.75% | -4.56% | -7.65% | -0.14% | 5.37% | 41.65% | -13.04% | 14.91% |
CTAS Cintas Corporation | -8.31% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Фундаментальные показатели
UNF:
$7.33
CTAS:
$4.75
UNF:
34.74
CTAS:
36.24
UNF:
10.73
CTAS:
2.54
UNF:
1.90
CTAS:
6.37
UNF:
$1.85B
CTAS:
$11.03B
UNF:
$458.02M
CTAS:
$1.33B
UNF:
$240.29M
CTAS:
$2.66B
Доходность по периодам
С начала года, UNF показывает доходность 32.16%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции UNF уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 9.21% против 23.82% соответственно.
UNF
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 32.16%
- 6 месяцев
- 53.61%
- 1 год
- 46.24%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 9.21%
CTAS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 23.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNF vs. CTAS — Ранг доходности на риск
UNF
CTAS
Сравнение UNF c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniFirst Corporation (UNF) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNF | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | -0.78 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | -0.98 | +3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.88 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.58 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -1.26 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNF | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.78 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.90 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между UNF и CTAS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNF и CTAS
Дивидендная доходность UNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CTAS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF UniFirst Corporation | 0.56% | 0.73% | 0.78% | 0.69% | 0.63% | 0.50% | 0.47% | 0.29% | 0.26% | 0.09% | 0.10% | 0.14% |
CTAS Cintas Corporation | 1.01% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок UNF и CTAS
Максимальная просадка UNF за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNF и CTAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNF | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -65.32% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -26.72% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -26.72% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.85% | -48.38% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -23.92% | +16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -15.00% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 12.32% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNF и CTAS
UniFirst Corporation (UNF) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что UNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNF | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 8.32% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 14.45% | +16.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 21.42% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.29% | 22.48% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 26.52% | +3.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNF и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniFirst Corporation и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности