Сравнение UNF с CTAS
UNF (UniFirst Corporation) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Business Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, UNF returned 10.34%/yr vs 25.11%/yr for CTAS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNF и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNF показывает доходность 52.15%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции UNF уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 10.34% против 25.11% соответственно.
UNF
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 10.07%
- 6 месяцев
- 38.17%
- С начала года
- 52.15%
- 1 год
- 65.90%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.34%
CTAS
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 16.72%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 25.11%
Сравнение доходности по годам UNF и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF UniFirst Corporation | 52.15% | 13.60% | -5.75% | -4.56% | -7.65% | -0.14% | 5.37% | 41.65% | -13.04% | 14.91% |
CTAS Cintas Corporation | 10.22% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between UNF and CTAS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.35 |
Over the past year, UNF and CTAS have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UNF:
$5.32B
CTAS:
$82.53B
UNF:
$8.45
CTAS:
$4.92
UNF:
34.64
CTAS:
41.94
UNF:
10.70
CTAS:
3.07
UNF:
1.61
CTAS:
7.45
UNF:
$2.49B
CTAS:
$11.26B
UNF:
$914.27M
CTAS:
$5.71B
UNF:
$295.16M
CTAS:
$2.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNF vs. CTAS — Ранг доходности на риск
UNF
CTAS
Сравнение UNF c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniFirst Corporation (UNF) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNF | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | -0.10 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | -0.16 | +11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNF и CTAS
Максимальная просадка UNF за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNF и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNF | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -65.32% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -27.23% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -27.68% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -27.68% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.85% | -48.38% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.54% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -15.05% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 16.81% | -11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNF и CTAS
Текущая волатильность для UniFirst Corporation (UNF) составляет 6.27%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что UNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNF | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 11.21% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 18.89% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.40% | 22.88% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.05% | 22.93% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.16% | 26.90% | +3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNF и CTAS
Дивидендная доходность UNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CTAS в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.87% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
UNF UniFirst Corporation | 0.49% | 0.73% | 0.78% | 0.69% | 0.63% | 0.50% | 0.47% | 0.29% | 0.26% | 0.09% | 0.10% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNF и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniFirst Corporation и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNF и CTAS
UNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UniFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.73M при выручке в 634.40M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
UNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UniFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.03M при выручке в 634.40M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.04M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
UNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UniFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.92M при выручке в 634.40M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.99M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
UNF and CTAS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (11.21%) compared to UNF (6.27%). In terms of maximum drawdown, UNF dropped -74.02% vs CTAS's -65.32%.
UNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNF и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор