Сравнение UNCY с MDT
UNCY (Unicycive Therapeutics Inc) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UNCY in Biotechnology, MDT in Medical Devices. Over the past 3 years, UNCY returned -23.90%/yr vs 2.50%/yr for MDT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNCY и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNCY показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -14.29%.
UNCY
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- -14.88%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- -23.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -5.14%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам UNCY и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNCY Unicycive Therapeutics Inc | 19.93% | -27.35% | -8.47% | 60.69% | -73.79% | -58.80% |
MDT Medtronic plc | -14.29% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -18.39% |
Correlation
The correlation between UNCY and MDT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between UNCY and MDT shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNCY:
$1.65B
MDT:
$105.21B
UNCY:
-$0.37
MDT:
$3.58
UNCY:
$0.00
MDT:
$35.48B
UNCY:
$0.00
MDT:
$5.78B
UNCY:
-$35.07M
MDT:
$7.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNCY vs. MDT — Ранг доходности на риск
UNCY
MDT
Сравнение UNCY c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unicycive Therapeutics Inc (UNCY) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNCY | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.11 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.28 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNCY | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.47 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок UNCY и MDT
Максимальная просадка UNCY за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCY и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNCY | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -57.63% | -38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.44% | -28.90% | -29.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.82% | -28.90% | -57.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.17% | -29.97% | -58.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.92% | -16.54% | -66.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.53% | 11.08% | +26.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNCY и MDT
Unicycive Therapeutics Inc (UNCY) имеет более высокую волатильность в 20.59% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что UNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNCY | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.59% | 9.94% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 16.16% | +30.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.31% | 20.95% | +67.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.59% | 21.92% | +97.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.59% | 23.23% | +96.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNCY и MDT
UNCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.48% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
UNCY Unicycive Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNCY и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unicycive Therapeutics Inc и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UNCY and MDT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNCY has higher volatility (20.59%) compared to MDT (9.94%). In terms of maximum drawdown, UNCY dropped -95.97% vs MDT's -57.63%.
UNCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNCY и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор