Сравнение UNCY с MIST
UNCY (Unicycive Therapeutics Inc) and MIST (Milestone Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, UNCY returned -23.90%/yr vs -31.46%/yr for MIST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNCY и MIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNCY показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у MIST с доходностью -39.11%.
UNCY
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- -14.88%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- -23.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIST
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -37.56%
- С начала года
- -39.11%
- 6 месяцев
- -54.10%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- -31.46%
- 5 лет*
- -25.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNCY и MIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNCY Unicycive Therapeutics Inc | 19.93% | -27.35% | -8.47% | 60.69% | -73.79% | -58.80% |
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. | -39.11% | -14.41% | 41.32% | -57.83% | -39.54% | 19.09% |
Correlation
The correlation between UNCY and MIST is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between UNCY and MIST shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNCY:
$1.65B
MIST:
$160.25M
UNCY:
-$0.37
MIST:
-$0.49
UNCY:
43.88
MIST:
4.45
UNCY:
$0.00
MIST:
$1.78M
UNCY:
$0.00
MIST:
$1.75M
UNCY:
-$35.07M
MIST:
-$63.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNCY vs. MIST — Ранг доходности на риск
UNCY
MIST
Сравнение UNCY c MIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unicycive Therapeutics Inc (UNCY) и Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNCY | MIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.45 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.87 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNCY | MIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.35 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.29 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UNCY и MIST
Максимальная просадка UNCY за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке MIST в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCY и MIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNCY | MIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -97.60% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.44% | -65.76% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.82% | -83.68% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.17% | -95.47% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.92% | -78.29% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.53% | 33.79% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNCY и MIST
Unicycive Therapeutics Inc (UNCY) имеет более высокую волатильность в 20.59% по сравнению с Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что UNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNCY | MIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.59% | 16.90% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 58.96% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.31% | 83.42% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.59% | 77.69% | +41.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.59% | 105.31% | +14.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNCY и MIST
Ни UNCY, ни MIST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNCY и MIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unicycive Therapeutics Inc и Milestone Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UNCY and MIST have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNCY has higher volatility (20.59%) compared to MIST (16.90%). In terms of maximum drawdown, UNCY dropped -95.97% vs MIST's -97.60%.
UNCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNCY и MIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор