Сравнение ULTI с HMYY
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and HMYY (GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 1.07%/yr for HMYY.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и HMYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно выше, чем у HMYY с доходностью -42.94%.
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMYY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -42.94%
- 6 месяцев
- -51.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и HMYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -11.75% |
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | -42.94% | -14.43% |
Correlation
The correlation between ULTI and HMYY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c HMYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF (HMYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | HMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -2.36 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и HMYY
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки HMYY в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и HMYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | HMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -56.88% | +15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -54.31% | +42.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -40.88% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и HMYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | HMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 32.55% | +29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 32.55% | +29.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 32.55% | +29.88% |
Сравнение комиссий ULTI и HMYY
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HMYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и HMYY
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что меньше доходности HMYY в 102.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | 102.98% | 12.86% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and HMYY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
HMYY has the higher dividend yield at 102.98%, compared with 42.53% for ULTI.
They also come from different issuers: REX Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 1.07% for HMYY.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и HMYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор