- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $40.28B
- Enterprise Value
- $57.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- A$1.72
- Коэффициент P/E
- 14.91
- Коэффициент PEG
- 2.21
- Общая выручка (12 мес.)
- A$46.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- A$17.20B
- EBITDA (12 мес.)
- A$15.42B
- Годовой диапазон
- $15.16 - $19.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLGPY
Telstra Corporation Limited (TLGPY) прибавил 9.8% с начала года. По цене $18 за акцию TLGPY торгуется на 11.1% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Telstra Corporation Limited (TLGPY) показал доход в 9.81% с начала года и 15.94% за последние 12 месяцев.
Telstra Corporation Limited
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TLGPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TLGPY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 февр. 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.03% | 11.25% | -0.24% | 4.09% | -2.55% | -5.33% | 9.81% | ||||||
| 2025 | -1.09% | 6.72% | 4.32% | 8.50% | 6.86% | 3.68% | -0.28% | 2.16% | -0.06% | 0.37% | 0.43% | 1.92% | 38.47% |
| 2024 | -3.32% | -2.90% | 1.97% | -6.39% | -2.21% | 5.92% | 7.40% | 4.61% | 1.12% | -7.48% | 3.20% | -3.80% | -3.13% |
| 2023 | 6.93% | -2.09% | 6.81% | 0.77% | -2.70% | 0.00% | 1.07% | -4.71% | -3.65% | -3.23% | 4.73% | 6.83% | 10.15% |
| 2022 | 0.00% | 7.45% | 0.07% | 7.53% |
Метрики бенчмарка
Telstra Corporation Limited has an annualized alpha of 7.85%, beta of 0.54, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2022.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.57%) than losses (16.86%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.15 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.85%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 52.57%
- Участие в снижении
- 16.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLGPY имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Telstra Corporation Limited (TLGPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLGPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.46 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 10.92 | -5.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Telstra Corporation Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.61 | $0.59 | $1.27 |
Дивидендный доход | 3.83% | 3.71% | 4.76% | 9.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Telstra Corporation Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2023 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Telstra Corporation Limited дивидендная доходность составляет 3.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Telstra Corporation Limited коэффициент выплат составляет 107.75%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Telstra Corporation Limited показал максимальную просадку в 19.28%, зарегистрированную 22 мая 2024 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Telstra Corporation Limited составляет 10.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2024 года2024 | -19.28%май 2024 г. | 11mo 7d | 3mo 27d | 1y 2moиюнь 2023 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.83%февр. 2025 г. | 4mo 13d | 1mo 24d | 6mo 7dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.52%июнь 2026 г. | 18d | — | 1mo 5dмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -6.00%нояб. 2025 г. | 7d | 2mo 8d | 2mo 15dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.92%апр. 2025 г. | 0s | 5d | 5dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| TLGPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -56.78% | +37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -9.10% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -18.90% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -3.21% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -10.71% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.04% | +1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Telstra Corporation Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Telstra Corporation Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TLGPY в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у TLGPY коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TLGPY по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у TLGPY коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TLGPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у TLGPY коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TLGPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у TLGPY коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TLGPY
Добавьте Telstra Corporation Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLGPY