Сравнение ULE с ASTX
ULE (ProShares Ultra Euro) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. ULE is passively managed, while ASTX is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ULE charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности ULE и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -6.71%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -52.35%.
ULE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -3.75%
- 10 лет*
- -2.52%
ASTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -60.80%
- С начала года
- -52.35%
- 6 месяцев
- -66.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULE и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -6.71% | -0.08% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -52.35% | 63.68% |
Correlation
The correlation between ULE and ASTX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. ASTX — Ранг доходности на риск
ULE
ASTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ULE c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и ASTX
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки ASTX в -80.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -80.72% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.58% | -80.72% | +17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -45.59% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 214.01% | -200.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 214.01% | -197.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 214.01% | -198.90% |
Сравнение комиссий ULE и ASTX
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и ASTX
Ни ULE, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ULE and ASTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
ULE and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 1.30% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для ULE и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор