Сравнение ULE с ASTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX).
ULE и ASTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. ASTX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 10 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ULE и ASTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.35% | 0.15% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -11.05% | 52.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -11.05%.
ULE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -2.78%
ASTX
- 1 день
- 24.23%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -11.05%
- 6 месяцев
- 35.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и ASTX
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Доходность на риск
ULE vs. ASTX — Ранг доходности на риск
ULE
ASTX
Сравнение ULE c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.25 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ULE и ASTX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и ASTX
Ни ULE, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ULE и ASTX
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, примерно равная максимальной просадке ASTX в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и ASTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -74.83% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -64.01% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -40.01% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и ASTX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 208.22% | -191.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 208.22% | -192.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 208.22% | -192.91% |