Сравнение UI с FTI
UI (Ubiquiti Inc.) and FTI (TechnipFMC plc) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while FTI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, UI returned 31.37%/yr vs 14.22%/yr for FTI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и FTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у FTI с доходностью 44.83%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции FTI по среднегодовой доходности: 31.37% против 14.22% соответственно.
UI
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 31.37%
FTI
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 44.83%
- 6 месяцев
- 44.53%
- 1 год
- 87.33%
- 3 года*
- 60.61%
- 5 лет*
- 47.21%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам UI и FTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | -4.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
FTI TechnipFMC plc | 44.83% | 54.90% | 44.78% | 66.07% | 105.91% | -15.36% | -55.23% | 12.09% | -36.32% | -11.44% |
Correlation
The correlation between UI and FTI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
UI:
$31.88B
FTI:
$26.41B
UI:
$15.56
FTI:
$2.59
UI:
33.83
FTI:
24.89
UI:
2.19
FTI:
0.03
UI:
10.30
FTI:
2.64
UI:
26.52
FTI:
7.85
UI:
$3.10B
FTI:
$10.19B
UI:
$1.42B
FTI:
$2.75B
UI:
$1.12B
FTI:
$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. FTI — Ранг доходности на риск
UI
FTI
Сравнение UI c FTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и TechnipFMC plc (FTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | FTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 5.21 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 15.68 | -14.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и FTI
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки FTI в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и FTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -91.74% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.41% | -16.44% | -34.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -28.94% | -22.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -40.38% | -29.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -85.71% | +13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.41% | -16.24% | -35.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -33.88% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 5.45% | +16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и FTI
Ubiquiti Inc. (UI) и TechnipFMC plc (FTI) имеют волатильность 10.52% и 10.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 10.93% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 22.99% | +17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.18% | 32.63% | +29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.70% | 42.41% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 47.69% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и FTI
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности FTI в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI TechnipFMC plc | 0.31% | 0.45% | 0.69% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 2.43% | 2.66% | 0.42% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.61% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и FTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и TechnipFMC plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и FTI
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
FTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.49B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
FTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 2.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
FTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о чистой прибыли в 260.50M при выручке в 2.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
UI and FTI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTI has higher volatility (10.93%) compared to UI (10.52%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs FTI's -91.74%.
FTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и FTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор