Сравнение UFPT с TVK.TO
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, UFPT returned 27.36%/yr vs 36.13%/yr for TVK.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и TVK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UFPT торгуется в USD, в то время как TVK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у TVK.TO с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям TVK.TO по среднегодовой доходности: 27.36% против 36.13% соответственно.
UFPT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 27.36%
TVK.TO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -30.81%
- 3 года*
- 62.35%
- 5 лет*
- 43.32%
- 10 лет*
- 36.13%
Сравнение доходности по годам UFPT и TVK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 5.81% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -29.48% | 54.92% | 134.73% | 66.85% | -3.94% | 75.36% | 29.39% | 37.67% | 4.26% | 17.51% |
Correlation
The correlation between UFPT and TVK.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.83B
TVK.TO:
CA$2.62B
UFPT:
$8.81
TVK.TO:
CA$3.35
UFPT:
26.67
TVK.TO:
35.33
UFPT:
0.50
TVK.TO:
1.60
UFPT:
3.01
TVK.TO:
1.54
UFPT:
4.17
TVK.TO:
3.46
UFPT:
$608.85M
TVK.TO:
CA$1.68B
UFPT:
$172.62M
TVK.TO:
CA$381.90M
UFPT:
$111.39M
TVK.TO:
CA$331.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. TVK.TO — Ранг доходности на риск
UFPT
TVK.TO
Сравнение UFPT c TVK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPT | TVK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.82 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.63 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPT и TVK.TO
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки TVK.TO в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и TVK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -45.95% | -42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -37.93% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -37.93% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -37.93% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -45.95% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.45% | -32.64% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -8.40% | -23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.84% | 18.98% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и TVK.TO
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 8.18%, в то время как у TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) волатильность равна 42.63%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 42.63% | -34.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 54.85% | -24.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 56.11% | -12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 41.16% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.56% | 36.65% | +2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и TVK.TO
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и TVK.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и TerraVest Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и TVK.TO
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and TVK.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и TVK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор