PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TerraVest Industries Inc. (TVK.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

TerraVest Industries Inc. (TVK.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA88105G1037
CUSIP88105G103
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Equipment & Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.07B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$3.45
Цена/прибыль30.79
Общая выручка (12 мес.)CA$681.16M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$181.17M
EBITDA (12 мес.)CA$140.57M
Годовой диапазонCA$34.69 - CA$106.35
Целевая ценаCA$101.67
Процент коротких позиций0.03%
Коэффициент коротких позиций0.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: TVK.TO с GSY.TO, TVK.TO с ATZ.TO, TVK.TO с OLY.TO, TVK.TO с ODFL, TVK.TO с KNSL, TVK.TO с TFII.TO, TVK.TO с QQQ, TVK.TO с WSO, TVK.TO с IBP, TVK.TO с XLK

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в TerraVest Industries Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
44.27%
12.17%
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TerraVest Industries Inc. показал доход в 141.55% с начала года и 178.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TerraVest Industries Inc. составила 37.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года141.55%19.77%
1 месяц8.12%-0.67%
6 месяцев44.27%10.27%
1 год178.97%31.07%
5 лет (среднегодовая)57.43%13.22%
10 лет (среднегодовая)37.91%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TVK.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.83%14.69%7.91%20.38%2.88%-2.52%13.27%18.06%-0.42%3.77%141.55%
2023-1.41%-2.87%4.57%-2.00%-1.56%9.78%18.31%3.32%7.55%-13.84%13.04%19.95%62.88%
2022-11.14%-2.62%6.18%-11.33%3.14%0.33%3.35%6.11%-2.56%-3.07%7.00%9.32%2.14%
2021-1.13%9.56%-2.72%7.53%-1.39%9.98%2.94%8.30%12.67%6.83%10.79%-4.06%75.27%
202012.62%10.79%-15.50%12.87%6.19%-6.44%0.99%-4.12%3.68%-4.37%8.03%3.02%26.32%
20195.91%14.50%6.35%-2.31%1.34%4.20%-3.61%-3.35%6.30%-5.96%1.54%4.92%31.99%
20180.43%4.26%1.94%2.23%-0.99%1.72%4.07%-3.63%8.43%-2.77%0.09%-2.83%13.03%
2017-4.49%2.59%8.49%3.63%-2.89%7.21%-5.00%-1.90%0.43%0.97%2.67%-1.56%9.55%
2016-11.97%-4.80%5.74%-2.75%11.63%-1.58%3.53%-1.34%13.53%6.58%1.39%11.82%32.67%
2015-8.93%2.54%8.39%-0.33%5.83%3.96%-6.00%-0.16%-1.48%3.05%4.27%13.48%25.14%
201414.38%3.40%9.76%14.23%-10.49%6.16%3.25%1.10%-2.79%0.33%-3.41%3.43%43.32%
20136.21%3.90%27.52%-6.25%6.93%5.60%-1.20%-2.44%8.31%11.53%-10.34%10.37%71.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TVK.TO среди акций на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TVK.TO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVK.TO, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVK.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVK.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVK.TO, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVK.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TVK.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVK.TO, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.005.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TVK.TO, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TVK.TO, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TVK.TO, с текущим значением в 13.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0013.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TVK.TO, с текущим значением в 42.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0042.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

TerraVest Industries Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02
3.06
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TerraVest Industries Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%CA$0.00CA$0.10CA$0.20CA$0.30CA$0.40CA$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.60CA$0.53CA$0.43CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.50CA$0.34

Дивидендный доход

0.56%1.19%1.54%1.46%2.50%3.08%3.94%4.28%4.49%5.63%8.26%7.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TerraVest Industries Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.45
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.53
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.43
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2014CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.50
2013CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.34

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У TerraVest Industries Inc. дивидендная доходность составляет 0.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%21.9%
У TerraVest Industries Inc. коэффициент выплат составляет 21.85%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что TerraVest Industries Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.15%
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TerraVest Industries Inc. показал максимальную просадку в 84.29%, зарегистрированную 22 июл. 2009 г.. Полное восстановление заняло 766 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.29%1 июн. 2005 г.102622 июл. 2009 г.76619 июн. 2013 г.1792
-68.29%23 окт. 1998 г.65729 нояб. 2002 г.15229 дек. 2003 г.809
-41.58%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.22411 февр. 2021 г.237
-24.74%12 нояб. 2021 г.1172 мая 2022 г.29128 июн. 2023 г.408
-23.61%15 апр. 2004 г.2926 мая 2004 г.309 июл. 2004 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TerraVest Industries Inc. составляет 7.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.16%
3.32%
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TerraVest Industries Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости TerraVest Industries Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Equipment & Services.

PE Ratio
50.0100.0150.030.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TVK.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TVK.TO значение P/E равно 30.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TVK.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TVK.TO значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для TerraVest Industries Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию