PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TerraVest Industries Inc. (TVK.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

TerraVest Industries Inc. (TVK.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 15 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA88105G1037
CUSIP88105G103
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Equipment & Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.44B
Прибыль на акциюCA$2.60
Цена/прибыль30.58
Выручка (12 мес.)CA$729.24M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$124.39M
EBITDA (12 мес.)CA$133.96M
Годовой диапазонCA$26.06 - CA$82.93
Целевая ценаCA$6.25
Процент коротких позиций0.03%
Коэффициент коротких позиций0.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TerraVest Industries Inc.

Популярные сравнения: TVK.TO с GSY.TO, TVK.TO с ATZ.TO, TVK.TO с ODFL, TVK.TO с TFII.TO, TVK.TO с WSO, TVK.TO с QQQ, TVK.TO с IBP, TVK.TO с KNSL, TVK.TO с OLY.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в TerraVest Industries Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
16,669.66%
579.21%
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

TerraVest Industries Inc. показал доход в 78.30% с начала года и 187.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TerraVest Industries Inc. составила 37.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года78.30%10.00%
1 месяц9.61%2.41%
6 месяцев110.52%16.70%
1 год187.43%26.85%
5 лет (среднегодовая)46.75%12.81%
10 лет (среднегодовая)37.01%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TVK.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.83%14.69%7.91%20.38%78.30%
2023-1.41%-2.87%4.57%-2.00%-1.56%9.78%18.31%3.32%7.55%-13.84%13.04%19.95%62.88%
2022-11.14%-2.62%6.18%-11.33%3.14%0.33%3.35%6.11%-2.56%-3.07%7.00%9.32%2.14%
2021-1.13%9.56%-2.72%7.53%-1.39%9.98%2.93%8.30%12.67%6.83%10.79%-4.06%75.27%
202012.62%10.79%-15.50%12.87%6.19%-6.44%0.99%-4.12%3.68%-4.37%8.03%3.02%26.32%
20195.91%14.50%6.35%-2.31%1.34%4.20%-3.61%-3.35%6.30%-5.96%1.54%4.92%31.99%
20180.43%4.26%1.94%2.23%-0.99%1.72%4.07%-3.63%8.43%-2.77%0.10%-2.83%13.03%
2017-4.49%2.59%8.49%3.63%-2.89%7.21%-5.00%-1.90%0.42%0.97%2.67%-1.56%9.56%
2016-11.97%-4.80%5.74%-2.74%11.63%-1.58%3.53%-1.33%13.53%6.58%1.39%11.82%32.67%
2015-8.92%2.54%8.39%-0.33%5.83%3.96%-6.00%-0.16%-1.48%3.05%4.27%13.48%25.14%
201414.38%3.41%9.76%14.23%-10.49%6.16%3.25%1.10%-2.79%0.33%-3.41%3.43%43.32%
20136.21%3.90%27.52%-6.25%6.93%5.60%-1.20%-2.44%8.31%11.53%-10.34%10.37%71.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TVK.TO среди акций на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TVK.TO, с текущим значением в 9999
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа TVK.TO, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVK.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVK.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVK.TO, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVK.TO, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TVK.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVK.TO, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.005.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TVK.TO, с текущим значением в 7.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.007.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TVK.TO, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TVK.TO, с текущим значением в 9.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TVK.TO, с текущим значением в 46.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0046.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Коэффициент Шарпа

TerraVest Industries Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.37. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00December2024FebruaryMarchAprilMay
5.37
2.78
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TerraVest Industries Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.55 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.55CA$0.53CA$0.43CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.50CA$0.34

Дивидендный доход

0.70%1.19%1.54%1.46%2.50%3.08%3.94%4.28%4.49%5.63%8.26%7.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TerraVest Industries Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.53
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.43
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2014CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.50
2013CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.34

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У TerraVest Industries Inc. дивидендная доходность составляет 0.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%26.0%
У TerraVest Industries Inc. коэффициент выплат составляет 26.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TerraVest Industries Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.77%
0
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TerraVest Industries Inc. показал максимальную просадку в 84.29%, зарегистрированную 22 июл. 2009 г.. Полное восстановление заняло 766 торговых сессий.

Текущая просадка TerraVest Industries Inc. составляет 1.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.29%1 июн. 2005 г.102622 июл. 2009 г.76619 июн. 2013 г.1792
-72.81%24 июл. 1997 г.70229 нояб. 2002 г.16012 янв. 2004 г.862
-41.58%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.21711 февр. 2021 г.230
-24.74%12 нояб. 2021 г.1162 мая 2022 г.28628 июн. 2023 г.402
-24.37%6 апр. 2004 г.3526 мая 2004 г.9919 окт. 2004 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TerraVest Industries Inc. составляет 10.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.18%
3.07%
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TerraVest Industries Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию