PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с BUZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с BUZZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 13.50%/yr vs 7.60%/yr for BUZZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UFO и BUZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у BUZZ с доходностью 13.20%.

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

BUZZ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.47%
С начала года
13.20%
6 месяцев
9.20%
1 год
33.55%
3 года*
31.61%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и BUZZ

2026 (YTD)20252024202320222021
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%-6.74%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		13.20%30.61%33.74%54.64%-47.67%-4.47%

Correlation

The correlation between UFO and BUZZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.73

The correlation between UFO and BUZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и BUZZ

Секторы
UFO
BUZZ

Промышленность

45.8%
5.0%

Технологии

27.8%
48.9%

Коммуникационные услуги

24.5%
13.7%

Финансовые услуги

0.0%
12.9%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Промышленность

UFO
45.8%
BUZZ
5.0%

Технологии

UFO
27.8%
BUZZ
48.9%

Коммуникационные услуги

UFO
24.5%
BUZZ
13.7%

Финансовые услуги

UFO
0.0%
BUZZ
12.9%

Сырьевые материалы

UFO

-

BUZZ
0.3%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

BUZZ
11.9%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

BUZZ
1.5%

Энергетика

UFO

-

BUZZ
0.6%

Здравоохранение

UFO

-

BUZZ
4.5%

Недвижимость

UFO

-

BUZZ

-

Коммунальные услуги

UFO

-

BUZZ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

VanEck Social Sentiment ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT
Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL

Доходность на риск

UFO vs. BUZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c BUZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOBUZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.99

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.44

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

1.05

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

2.54

+11.51

UFO vs. BUZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа BUZZ равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и BUZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и BUZZ

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки BUZZ в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и BUZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOBUZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-56.87%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-30.47%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-30.47%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-56.87%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-9.85%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-23.91%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

12.65%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и BUZZ

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOBUZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

12.00%

+8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

25.17%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.69%

32.59%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

33.19%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

32.88%

-1.72%

Сравнение комиссий UFO и BUZZ

И UFO, и BUZZ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и BUZZ

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

UFO and BUZZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to BUZZ (12.00%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs BUZZ's -56.87%.

On 5-year performance, UFO leads with 13.50% vs 7.60% for BUZZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, BUZZ has been the lower-risk option at 12.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 13.50% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO and BUZZ have the same expense ratio: 0.75% per year.

UFO has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for BUZZ.

UFO is categorized as Global Equities, while BUZZ is Large Cap Growth Equities. UFO tracks S-Network Space Index, while BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. They also come from different issuers: ProcureAM and VanEck.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и BUZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор