Сравнение UEC с CELC
UEC (Uranium Energy Corp.) and CELC (Celcuity Inc.) are both stocks. UEC operates in Uranium (Energy), while CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, UEC returned 28.08%/yr vs 26.91%/yr for CELC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UEC и CELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEC показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у CELC с доходностью -11.22%.
UEC
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -28.24%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 51.69%
- 5 лет*
- 28.08%
- 10 лет*
- 27.01%
CELC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- 631.21%
- 3 года*
- 101.65%
- 5 лет*
- 26.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEC и CELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | -5.57% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 29.20% |
CELC Celcuity Inc. | -11.22% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -13.91% | -55.65% | 26.60% | 53.44% |
Correlation
The correlation between UEC and CELC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
UEC:
$5.41B
CELC:
$4.82B
UEC:
-$0.22
CELC:
-$3.95
UEC:
3.81
CELC:
90.10
UEC:
$20.20M
CELC:
$0.00
UEC:
-$18.26M
CELC:
-$41.00K
UEC:
-$114.96M
CELC:
-$168.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEC vs. CELC — Ранг доходности на риск
UEC
CELC
Сравнение UEC c CELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Celcuity Inc. (CELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEC | CELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.90 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 15.38 | -13.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 57.19 | -53.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEC и CELC
Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки CELC в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и CELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEC | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -85.64% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.23% | -39.70% | -13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -61.99% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -82.70% | +18.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.23% | -38.92% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -44.97% | -17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 10.67% | +10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEC и CELC
Uranium Energy Corp. (UEC) и Celcuity Inc. (CELC) имеют волатильность 35.27% и 34.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEC | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.27% | 34.72% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.37% | 49.86% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.21% | 182.45% | -103.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.87% | 101.49% | -26.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.94% | 91.68% | -17.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEC и CELC
Ни UEC, ни CELC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UEC и CELC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Celcuity Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UEC and CELC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (35.27%) compared to CELC (34.72%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs CELC's -85.64%.
CELC currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEC и CELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор