Сравнение UCYB с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

UCYB и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCYB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UCYB и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCYB и TSMG

	2026 (YTD)	2025
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity	-24.17%	11.99%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	18.85%	76.34%

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность -24.17%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

UCYB

1 день: 1.61%

1 месяц: -1.50%

С начала года: -24.17%

6 месяцев: -35.38%

1 год: -12.71%

3 года*: 15.46%

5 лет*: 4.39%

10 лет*: —

TSMG

1 день: 2.29%

1 месяц: -16.16%

С начала года: 18.85%

6 месяцев: 24.81%

1 год: 225.19%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

Название символа

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с UCYB:

UCYB с CIBR UCYB с XAIX.DE UCYB с ^GSPC UCYB с FCLD UCYB с WCBR UCYB с AIBU UCYB с ROM

Часто сравнивают с TSMG:

TSMG с TSMX TSMG с TSM TSMG с TSMU TSMG с JNUG TSMG с FLKR TSMG с SOXL TSMG с TSMY

Сравнение комиссий UCYB и TSMG

UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

UCYB

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

TSMG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

UCYB vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCYB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UCYB	TSMG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.26	2.94	-3.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.05	3.06	-3.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.39	-0.39
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.26	6.67	-6.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.67	20.63	-21.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCYB vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UCYB	TSMG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.26	2.94	-3.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.09	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.02	1.04	-1.03

Корреляция

Корреляция между UCYB и TSMG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и TSMG

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity	2.86%	1.90%	2.16%	0.56%	0.00%	0.91%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	9.66%	11.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCYB и TSMG

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, примерно равная максимальной просадке TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

	UCYB	TSMG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.69%	-63.67%	+0.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-42.54%	-35.29%	-7.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-62.69%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-37.91%	-24.61%	-13.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.72%	-18.24%	-9.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.66%	11.41%	+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и TSMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) составляет 14.49%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UCYB	TSMG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.49%	28.00%	-13.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	33.19%	54.68%	-21.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	48.93%	77.04%	-28.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	48.30%	81.23%	-32.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	48.51%	81.23%	-32.72%

Сравнение UCYB с TSMG

Доходность

Сравнение доходности UCYB и TSMG

Сравнение доходности по годам UCYB и TSMG

Доходность по периодам

UCYB

TSMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UCYB и TSMG

Доходность на риск

UCYB vs. TSMG — Ранг доходности на риск

UCYB

TSMG

Сравнение UCYB c TSMG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UCYB vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и TSMG

Просадки

Сравнение просадок UCYB и TSMG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и TSMG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)