Сравнение UCYB с TERG
UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UCYB is passively managed, while TERG is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности UCYB и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCYB показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 307.47%.
UCYB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 21.84%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 36.10%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 20.81%
- 1 месяц
- 35.52%
- С начала года
- 307.47%
- 6 месяцев
- 286.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCYB и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 27.14% | -8.93% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 307.47% | 20.91% |
Correlation
The correlation between UCYB and TERG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCYB vs. TERG — Ранг доходности на риск
UCYB
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UCYB c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCYB | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCYB и TERG
Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCYB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -49.52% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.60% | 0.00% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.38% | -14.48% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCYB и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCYB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.88% | 147.05% | -96.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.24% | 147.05% | -96.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 147.05% | -97.34% |
Сравнение комиссий UCYB и TERG
UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCYB и TERG
Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 1.82% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
UCYB and TERG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.
UCYB has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для UCYB и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор