Сравнение UCYB с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
UCYB и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCYB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UCYB и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCYB и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | -24.17% | -6.81% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UCYB показывает доходность -24.17%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
UCYB
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -24.17%
- 6 месяцев
- -35.38%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCYB и TERG
UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
UCYB vs. TERG — Ранг доходности на риск
UCYB
TERG
Сравнение UCYB c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCYB | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCYB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 13.84 | -13.82 |
Корреляция
Корреляция между UCYB и TERG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCYB и TERG
Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 2.86% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCYB и TERG
Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCYB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -39.32% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -22.98% | -14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -9.92% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCYB и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCYB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 124.92% | -75.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 124.92% | -76.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.51% | 124.92% | -76.41% |