Сравнение UCYB с TERG
UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UCYB is passively managed, while TERG is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности UCYB и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCYB показывает доходность 52.48%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 74.74%.
UCYB
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 15.87%
- 6 месяцев
- 50.24%
- С начала года
- 52.48%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 39.71%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCYB и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 52.48% | -8.93% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between UCYB and TERG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCYB vs. TERG — Ранг доходности на риск
UCYB
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UCYB c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCYB | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCYB и TERG
Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCYB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -58.90% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -58.90% | +51.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -16.56% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCYB и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCYB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.00% | 154.92% | -102.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.61% | 154.92% | -104.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.86% | 154.92% | -105.06% |
Сравнение комиссий UCYB и TERG
UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCYB и TERG
Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 1.52% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
UCYB and TERG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.
UCYB has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для UCYB и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор