PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCU.V с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCU.V с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и Global X Uranium ETF (URA).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UCU.V и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCU.V и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCU.V
Ucore Rare Metals Inc		7.89%626.67%-13.79%27.94%-6.85%-38.14%-47.56%95.65%-52.08%-22.58%
URA
Global X Uranium ETF		16.74%59.51%7.96%43.02%-5.00%56.15%38.94%-8.28%-15.50%11.76%
Разные валюты инструментов

UCU.V торгуется в CAD, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCU.V показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции UCU.V уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 5.63% против 17.25% соответственно.

UCU.V

1 день
5.00%
1 месяц
-12.89%
С начала года
7.89%
6 месяцев
2.44%
1 год
449.53%
3 года*
68.92%
5 лет*
32.50%
10 лет*
5.63%

URA

1 день
0.00%
1 месяц
-12.74%
С начала года
14.87%
6 месяцев
4.94%
1 год
113.78%
3 года*
41.88%
5 лет*
27.25%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ucore Rare Metals Inc

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с UCU.V:
UCU.V с PSLV.TOUCU.V с HURA.TOUCU.V с SLVUCU.V с SCZMUCU.V с XGD.TOUCU.V с LUG.TOUCU.V с WPM.TO
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Доходность на риск

UCU.V vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCU.V
Ранг доходности на риск UCU.V: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCU.V: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCU.V: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCU.V: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCU.V: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCU.V: 9292
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCU.V c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCU.VURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

2.39

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.90

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.53

4.05

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

9.57

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCU.V vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCU.V на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа URA равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCU.V и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCU.VURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.39

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.50

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.00

-0.02

Корреляция

Корреляция между UCU.V и URA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCU.V и URA

UCU.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCU.V
Ucore Rare Metals Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок UCU.V и URA

Максимальная просадка UCU.V за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки URA в -90.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCU.V и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

UCU.VURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.60%

-93.54%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.01%

-28.43%

-30.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.01%

-37.90%

-31.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.95%

-61.45%

-26.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.15%

-44.10%

-23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.79%

-75.40%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.09%

11.89%

+21.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UCU.V и URA

Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) имеет более высокую волатильность в 29.58% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что UCU.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCU.VURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.58%

14.11%

+15.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.47%

37.81%

+53.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.66%

47.91%

+87.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.14%

40.50%

+46.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.08%

34.84%

+58.24%