PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCU.V с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCU.V с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и iShares Silver Trust (SLV).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности UCU.V и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCU.V и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCU.V
Ucore Rare Metals Inc		7.89%626.67%-13.79%27.94%-6.85%-38.14%-47.56%95.65%-52.08%-22.58%
SLV
iShares Silver Trust		7.12%133.44%31.28%-3.27%9.67%-13.25%44.81%9.23%-1.49%-0.91%
Разные валюты инструментов

UCU.V торгуется в CAD, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCU.V показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции UCU.V уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 5.63% против 17.65% соответственно.

UCU.V

1 день
5.00%
1 месяц
-12.89%
С начала года
7.89%
6 месяцев
2.44%
1 год
449.53%
3 года*
68.92%
5 лет*
32.50%
10 лет*
5.63%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-15.03%
С начала года
7.20%
6 месяцев
58.48%
1 год
116.32%
3 года*
46.89%
5 лет*
26.68%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ucore Rare Metals Inc

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с UCU.V:
UCU.V с PSLV.TOUCU.V с HURA.TOUCU.V с SCZMUCU.V с XGD.TOUCU.V с URAUCU.V с LUG.TOUCU.V с WPM.TO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Доходность на риск

UCU.V vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCU.V
Ранг доходности на риск UCU.V: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCU.V: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCU.V: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCU.V: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCU.V: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCU.V: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCU.V c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCU.VSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

2.10

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.20

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.53

2.73

+4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

8.27

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCU.V vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCU.V на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCU.V и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCU.VSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.10

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.60

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.39

-0.41

Корреляция

Корреляция между UCU.V и SLV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCU.V и SLV

Ни UCU.V, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCU.V и SLV

Максимальная просадка UCU.V за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки SLV в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCU.V и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

UCU.VSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.60%

-76.28%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.01%

-42.45%

-16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.01%

-42.45%

-26.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.95%

-42.81%

-45.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.15%

-35.47%

-31.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.79%

-44.76%

-37.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.09%

13.77%

+19.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UCU.V и SLV

Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) имеет более высокую волатильность в 29.58% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.59%. Это указывает на то, что UCU.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCU.VSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.58%

16.59%

+12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.47%

55.92%

+35.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.66%

55.75%

+79.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.14%

33.39%

+53.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.08%

29.66%

+63.42%