PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCU.V с PSLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UCU.V с PSLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO).

Доходность

Сравнение доходности UCU.V и PSLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCU.V и PSLV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCU.V
Ucore Rare Metals Inc		7.89%626.67%-13.79%27.94%-6.85%-38.14%-47.56%95.65%-37.84%
PSLV.TO
Sprott Physical Silver Trust		4.37%134.39%29.63%-4.04%9.85%-14.35%39.25%11.53%1.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UCU.V:

CA$654.71M

PSLV.TO:

CA$19.24B

EPS

UCU.V:

-CA$0.42

PSLV.TO:

CA$5.19

Коэффициент P/B

UCU.V:

9.20

PSLV.TO:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

UCU.V:

CA$0.00

PSLV.TO:

CA$2.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

UCU.V:

-CA$1.40M

PSLV.TO:

CA$2.95B

EBITDA (12 мес.)

UCU.V:

-CA$31.42M

PSLV.TO:

CA$2.94B

Доходность по периодам

С начала года, UCU.V показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у PSLV.TO с доходностью 4.37%.

UCU.V

1 день
5.00%
1 месяц
-12.89%
С начала года
7.89%
6 месяцев
2.44%
1 год
449.53%
3 года*
68.92%
5 лет*
32.50%
10 лет*
5.63%

PSLV.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
-16.80%
С начала года
4.37%
6 месяцев
52.56%
1 год
105.39%
3 года*
44.48%
5 лет*
24.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ucore Rare Metals Inc

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с UCU.V:
UCU.V с HURA.TOUCU.V с SLVUCU.V с SCZMUCU.V с XGD.TOUCU.V с URAUCU.V с LUG.TOUCU.V с WPM.TO
Часто сравнивают с PSLV.TO:
PSLV.TO с SIVRPSLV.TO с SVR.TOPSLV.TO с PHYSPSLV.TO с SLVPSLV.TO с MNS.TOPSLV.TO с ARIS.TOPSLV.TO с TXG.TO

Доходность на риск

UCU.V vs. PSLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCU.V
Ранг доходности на риск UCU.V: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCU.V: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCU.V: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCU.V: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCU.V: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCU.V: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PSLV.TO
Ранг доходности на риск PSLV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCU.V c PSLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCU.VPSLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

1.94

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.09

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.53

2.60

+4.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

8.05

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCU.V vs. PSLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCU.V на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа PSLV.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCU.V и PSLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCU.VPSLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

1.94

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.55

-0.57

Корреляция

Корреляция между UCU.V и PSLV.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCU.V и PSLV.TO

Ни UCU.V, ни PSLV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCU.V и PSLV.TO

Максимальная просадка UCU.V за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки PSLV.TO в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCU.V и PSLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UCU.VPSLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.60%

-41.53%

-57.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.01%

-39.47%

-19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.01%

-39.47%

-29.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.15%

-31.25%

-35.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.79%

-15.36%

-66.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.09%

12.77%

+20.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UCU.V и PSLV.TO

Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) имеет более высокую волатильность в 29.58% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) с волатильностью 17.94%. Это указывает на то, что UCU.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCU.VPSLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.58%

17.94%

+11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.47%

54.40%

+37.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.66%

54.75%

+80.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.14%

32.56%

+54.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.08%

37.03%

+56.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCU.V и PSLV.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ucore Rare Metals Inc и Sprott Physical Silver Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
2.06B
(UCU.V) Общая выручка
(PSLV.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию