PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCU.V с HURA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCU.V с HURA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO).

HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UCU.V и HURA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCU.V и HURA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UCU.V
Ucore Rare Metals Inc		7.89%626.67%-13.79%27.94%-6.85%-38.14%-47.56%80.00%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		15.05%43.18%3.05%61.03%-4.56%71.05%65.97%-16.96%

Доходность по периодам

С начала года, UCU.V показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у HURA.TO с доходностью 15.05%.

UCU.V

1 день
5.00%
1 месяц
-12.89%
С начала года
7.89%
6 месяцев
2.44%
1 год
449.53%
3 года*
68.92%
5 лет*
32.50%
10 лет*
5.63%

HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ucore Rare Metals Inc

Global X Uranium Index ETF

Часто сравнивают с UCU.V:
UCU.V с PSLV.TOUCU.V с SLVUCU.V с SCZMUCU.V с XGD.TOUCU.V с URAUCU.V с LUG.TOUCU.V с WPM.TO
Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с NUKZHURA.TO с U-U.TOHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO

Доходность на риск

UCU.V vs. HURA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCU.V
Ранг доходности на риск UCU.V: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCU.V: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCU.V: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCU.V: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCU.V: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCU.V: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCU.V c HURA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCU.VHURA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

2.36

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.95

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.53

3.70

+3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

8.66

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCU.V vs. HURA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCU.V на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа HURA.TO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCU.V и HURA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCU.VHURA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.36

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.79

-0.80

Корреляция

Корреляция между UCU.V и HURA.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCU.V и HURA.TO

UCU.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM2025202420232022202120202019
UCU.V
Ucore Rare Metals Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%

Просадки

Сравнение просадок UCU.V и HURA.TO

Максимальная просадка UCU.V за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки HURA.TO в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCU.V и HURA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UCU.VHURA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.60%

-43.51%

-55.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.01%

-30.61%

-28.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.01%

-42.97%

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.15%

-20.08%

-47.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.79%

-14.36%

-67.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.09%

13.09%

+20.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UCU.V и HURA.TO

Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) имеет более высокую волатильность в 29.58% по сравнению с Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что UCU.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HURA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCU.VHURA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.58%

12.54%

+17.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.47%

37.61%

+53.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.66%

47.88%

+87.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.14%

39.85%

+47.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.08%

38.68%

+54.40%