Сравнение UCTT с NOW
UCTT (Ultra Clean Holdings, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — UCTT in Semiconductor Equipment & Materials, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, UCTT returned 34.74%/yr vs 21.17%/yr for NOW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCTT и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCTT показывает доходность 340.70%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -37.37%. За последние 10 лет акции UCTT превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 34.74% против 21.17% соответственно.
UCTT
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- 32.88%
- С начала года
- 340.70%
- 6 месяцев
- 326.88%
- 1 год
- 460.11%
- 3 года*
- 45.57%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 34.74%
NOW
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -37.37%
- 6 месяцев
- -37.85%
- 1 год
- -51.07%
- 3 года*
- -4.05%
- 5 лет*
- -2.77%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам UCTT и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 340.70% | -29.54% | 5.30% | 2.99% | -42.21% | 84.14% | 32.72% | 177.10% | -63.32% | 138.04% |
NOW ServiceNow, Inc | -37.37% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between UCTT and NOW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.33 |
The correlation between UCTT and NOW shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UCTT:
$5.06B
NOW:
$99.78B
UCTT:
-$4.28
NOW:
$1.68
UCTT:
2.44
NOW:
7.19
UCTT:
8.05
NOW:
7.35
UCTT:
$2.07B
NOW:
$13.96B
UCTT:
$323.40M
NOW:
$10.69B
UCTT:
-$53.90M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCTT vs. NOW — Ранг доходности на риск
UCTT
NOW
Сравнение UCTT c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCTT | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.81 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.60 | -0.85 | +16.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.96 | -1.46 | +45.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCTT и NOW
Максимальная просадка UCTT за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCTT и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCTT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -64.54% | -30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.74% | -60.28% | +30.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.24% | -64.54% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.43% | -64.54% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.34% | -64.54% | -14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -59.01% | +49.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -13.86% | -32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 35.00% | -24.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCTT и NOW
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) имеет более высокую волатильность в 28.34% по сравнению с ServiceNow, Inc (NOW) с волатильностью 24.41%. Это указывает на то, что UCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCTT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.34% | 24.41% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.18% | 45.96% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.81% | 50.58% | +22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.43% | 43.55% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.34% | 40.86% | +18.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCTT и NOW
Ни UCTT, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCTT и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultra Clean Holdings, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCTT и NOW
UCTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.40M при выручке в 533.70M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
UCTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.40M при выручке в 533.70M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
UCTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.90M при выручке в 533.70M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
UCTT and NOW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCTT has higher volatility (28.34%) compared to NOW (24.41%). In terms of maximum drawdown, UCTT dropped -95.20% vs NOW's -64.54%.
UCTT currently has the higher Sharpe Ratio (6.37 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCTT и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор