Сравнение UCTT с NOW
UCTT (Ultra Clean Holdings, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — UCTT in Semiconductor Equipment & Materials, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, UCTT returned 31.62%/yr vs 23.14%/yr for NOW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCTT и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCTT показывает доходность 265.38%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -23.04%. За последние 10 лет акции UCTT превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 31.62% против 23.14% соответственно.
UCTT
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 26.60%
- С начала года
- 265.38%
- 6 месяцев
- 244.82%
- 1 год
- 349.49%
- 3 года*
- 39.08%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 31.62%
NOW
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 28.19%
- С начала года
- -23.04%
- 6 месяцев
- -29.22%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 23.14%
Сравнение доходности по годам UCTT и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 265.38% | -29.54% | 5.30% | 2.99% | -42.21% | 84.14% | 32.72% | 177.10% | -63.32% | 138.04% |
NOW ServiceNow, Inc | -23.04% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between UCTT and NOW is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.33 |
The correlation between UCTT and NOW shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UCTT:
$4.19B
NOW:
$122.62B
UCTT:
-$4.28
NOW:
$1.68
UCTT:
2.03
NOW:
8.83
UCTT:
6.68
NOW:
9.03
UCTT:
$2.07B
NOW:
$13.96B
UCTT:
$323.40M
NOW:
$10.69B
UCTT:
-$53.90M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCTT vs. NOW — Ранг доходности на риск
UCTT
NOW
Сравнение UCTT c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCTT | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.85 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.84 | -0.69 | +12.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.42 | -1.26 | +34.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCTT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | -0.85 | +5.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.62 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок UCTT и NOW
Максимальная просадка UCTT за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCTT и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCTT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -64.54% | -30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.74% | -60.28% | +30.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.24% | -64.54% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.43% | -64.54% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.34% | -64.54% | -14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.63% | +49.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.38% | -13.71% | -32.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 33.08% | -22.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCTT и NOW
Текущая волатильность для Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) составляет 22.99%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.43%. Это указывает на то, что UCTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCTT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.99% | 24.43% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.76% | 46.21% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.88% | 49.35% | +19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.44% | 43.32% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.77% | 40.78% | +17.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCTT и NOW
Ни UCTT, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCTT и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultra Clean Holdings, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCTT и NOW
UCTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.40M при выручке в 533.70M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
UCTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.40M при выручке в 533.70M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
UCTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.90M при выручке в 533.70M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
UCTT and NOW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.43%) compared to UCTT (22.99%). In terms of maximum drawdown, UCTT dropped -95.20% vs NOW's -64.54%.
UCTT currently has the higher Sharpe Ratio (5.12 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCTT и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор