Сравнение UBER с HBAR-USD
UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, UBER returned 6.60%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -15.74%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBER и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -13.62% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between UBER and HBAR-USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
UBER
HBAR-USD
Сравнение UBER c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBER | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.69 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.98 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBER и HBAR-USD
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -97.58% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -73.39% | +41.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -79.29% | +47.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -92.79% | +32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -84.50% | +53.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -74.51% | +48.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 51.80% | -33.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и HBAR-USD
Текущая волатильность для Uber Technologies, Inc. (UBER) составляет 7.96%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что UBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 16.33% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 43.30% | -20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 65.06% | -32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 85.17% | -40.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 108.57% | -57.96% |
Часто задаваемые вопросы
UBER and HBAR-USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to UBER (7.96%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs HBAR-USD's -97.58%.
UBER currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор