Сравнение UAMY с KULR
UAMY (United States Antimony Corporation) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, UAMY returned 49.67%/yr vs -28.07%/yr for KULR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 40.24%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 28.04%.
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 35.58% | -33.62% | 7.41% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
Correlation
The correlation between UAMY and KULR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.17 |
Over the past year, UAMY and KULR have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UAMY:
$996.95M
KULR:
$150.57M
UAMY:
-$0.13
KULR:
-$1.57
UAMY:
23.26
KULR:
9.25
UAMY:
7.56
KULR:
1.24
UAMY:
$39.04M
KULR:
$16.17M
UAMY:
$4.34M
KULR:
$770.97K
UAMY:
-$15.23M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. KULR — Ранг доходности на риск
UAMY
KULR
Сравнение UAMY c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.79 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -1.06 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и KULR
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -97.23% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -78.04% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | -94.74% | +20.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | -96.86% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.70% | -90.13% | +30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.41% | -66.25% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.23% | 60.77% | -17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и KULR
Текущая волатильность для United States Antimony Corporation (UAMY) составляет 30.55%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 38.71%. Это указывает на то, что UAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.55% | 38.71% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.03% | 77.01% | +16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.02% | 105.97% | +26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.07% | 126.04% | -30.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.02% | 127.06% | -26.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и KULR
Ни UAMY, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and KULR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to UAMY (30.55%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs KULR's -97.23%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор