PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYHYX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYHYX с PMFYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

TYHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 12 февр. 1998 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TYHYX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYHYX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		-0.46%7.99%6.55%9.17%-11.19%5.99%3.35%14.36%-3.30%7.87%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		2.07%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Доходность по периодам

С начала года, TYHYX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TYHYX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 5.01% против 8.74% соответственно.

TYHYX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.01%
3 года*
6.68%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.01%

PMFYX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.88%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer High Yield Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с TYHYX:
TYHYX с SIHAXTYHYX с DODIXTYHYX с SCHZTYHYX с HFXITYHYX с FEPIXTYHYX с PCGRXTYHYX с PINDX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с OLGAX

Сравнение комиссий TYHYX и PMFYX

TYHYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.

TYHYX
Pioneer High Yield Fund
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

TYHYX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYHYX
Ранг доходности на риск TYHYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYHYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYHYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYHYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYHYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYHYX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYHYXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.55

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.22

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.59

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

11.98

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYHYX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYHYX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа PMFYX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYHYX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYHYXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.55

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.15

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.15

-0.23

Корреляция

Корреляция между TYHYX и PMFYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYHYX и PMFYX

Дивидендная доходность TYHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности PMFYX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		5.40%5.91%4.13%4.10%5.23%4.44%5.23%5.17%5.13%4.97%5.12%6.29%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.92%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок TYHYX и PMFYX

Максимальная просадка TYHYX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYHYX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TYHYXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-24.23%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-5.17%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.11%

-13.62%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-24.23%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.45%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-2.62%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.53%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TYHYX и PMFYX

Текущая волатильность для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) составляет 1.47%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что TYHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYHYXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.14%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

4.16%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

7.19%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

7.24%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

7.60%

-2.40%