Сравнение TXBC с BFJL
TXBC (21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - TXBC is a Cryptocurrency fund tracking the FTSE Crypto 10 ex-BTC Index, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TXBC и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXBC показывает доходность -36.02%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
TXBC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -42.14%
- С начала года
- -36.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXBC и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | -36.02% | -18.07% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -6.30% |
Correlation
The correlation between TXBC and BFJL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXBC vs. BFJL — Ранг доходности на риск
TXBC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFJL
Сравнение TXBC c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF (TXBC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXBC | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXBC и BFJL
Максимальная просадка TXBC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXBC и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXBC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -21.27% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.59% | -18.46% | -29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -12.67% | -20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXBC и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXBC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 13.16% | +48.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.80% | 13.27% | +48.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.80% | 13.27% | +48.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXBC и BFJL
TXBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXBC and BFJL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for TXBC.
TXBC is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: 21Shares and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для TXBC и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор