Сравнение TWLO с USD=X
TWLO (Twilio Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, TWLO returned -7.54%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TWLO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 49.42%
- 6 месяцев
- 63.33%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 49.28%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TWLO и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 49.42% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TWLO
USD=X
Сравнение TWLO c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWLO | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWLO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TWLO и USD=X
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | 0.00% | -90.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | 0.00% | -30.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | 0.00% | -45.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | 0.00% | -89.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | 0.00% | -52.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.52% | 0.00% | -49.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 0.00% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и USD=X
Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 0.00% | +22.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.19% | 0.00% | +43.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.55% | 0.00% | +60.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.36% | 0.00% | +59.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.77% | 0.00% | +60.77% |
Часто задаваемые вопросы
TWLO has higher volatility (22.30%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор