Сравнение TW.L с T
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Wimpey PLC (TW.L) и AT&T Inc. (T).
Доходность
Сравнение доходности TW.L и T
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TW.L и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW.L Taylor Wimpey PLC | -17.62% | -3.91% | -11.37% | 57.04% | -36.73% | 11.45% | -4.62% | 58.59% | -28.42% | 44.27% |
T AT&T Inc. | 17.21% | 5.85% | 46.60% | -7.60% | 18.33% | -7.22% | -23.68% | 40.01% | -17.64% | -12.31% |
Разные валюты инструментов
TW.L торгуется в GBp, в то время как T торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
TW.L:
£3.16B
T:
$203.24B
TW.L:
£0.09
T:
$3.04
TW.L:
9.86
T:
9.30
TW.L:
0.44
T:
1.62
TW.L:
0.75
T:
1.63
TW.L:
£7.25B
T:
$125.65B
TW.L:
£1.31B
T:
$100.22B
TW.L:
£854.90M
T:
$53.20B
Доходность по периодам
С начала года, TW.L показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции TW.L уступали акциям T по среднегодовой доходности: 0.33% против 6.36% соответственно.
TW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.64%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 0.33%
T
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW.L vs. T — Ранг доходности на риск
TW.L
T
Сравнение TW.L c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Wimpey PLC (TW.L) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TW.L | T | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.05 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | 0.23 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.08 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.20 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TW.L | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.05 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.48 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.33 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TW.L и T составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW.L и T
Дивидендная доходность TW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности T в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW.L Taylor Wimpey PLC | 8.60% | 8.68% | 7.85% | 6.51% | 8.91% | 4.72% | 8.92% | 9.48% | 11.21% | 6.68% | 7.11% | 4.67% |
T AT&T Inc. | 3.92% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок TW.L и T
Максимальная просадка TW.L за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки T в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW.L и T.
Загрузка...
Показатели просадок
| TW.L | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -64.15% | -34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -20.60% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.79% | -36.68% | -16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.37% | -42.35% | -14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -2.71% | -38.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -15.74% | -26.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 9.06% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW.L и T
Taylor Wimpey PLC (TW.L) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что TW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TW.L | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 7.33% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 17.45% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 22.88% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 24.07% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 24.33% | +10.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW.L и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Wimpey PLC и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности