Сравнение TVK.TO с UFPT
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, TVK.TO returned 37.31%/yr vs 28.47%/yr for UFPT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVK.TO и UFPT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVK.TO торгуется в CAD, в то время как UFPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UFPT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVK.TO показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции TVK.TO превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 37.31% против 28.47% соответственно.
TVK.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -29.19%
- 3 года*
- 64.84%
- 5 лет*
- 47.55%
- 10 лет*
- 37.31%
UFPT
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 36.48%
- 10 лет*
- 28.47%
Сравнение доходности по годам TVK.TO и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -27.97% | 47.85% | 154.61% | 62.88% | 2.14% | 75.27% | 26.32% | 31.99% | 13.03% | 9.55% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 8.07% | -13.34% | 54.16% | 42.46% | 78.42% | 50.70% | -8.30% | 58.34% | 17.14% | 1.84% |
Correlation
The correlation between TVK.TO and UFPT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
TVK.TO:
CA$2.62B
UFPT:
$1.83B
TVK.TO:
CA$3.35
UFPT:
$8.81
TVK.TO:
35.33
UFPT:
26.67
TVK.TO:
1.60
UFPT:
0.50
TVK.TO:
1.54
UFPT:
3.01
TVK.TO:
3.46
UFPT:
4.17
TVK.TO:
CA$1.68B
UFPT:
$608.85M
TVK.TO:
CA$381.90M
UFPT:
$172.62M
TVK.TO:
CA$331.92M
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVK.TO vs. UFPT — Ранг доходности на риск
TVK.TO
UFPT
Сравнение TVK.TO c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVK.TO | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.04 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 0.08 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVK.TO и UFPT
Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки UFPT в -68.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVK.TO | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -68.60% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.79% | -31.28% | -6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -47.82% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -47.82% | +10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -47.82% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | -32.40% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -18.66% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 16.51% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVK.TO и UFPT
TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVK.TO | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.59% | 8.48% | +34.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 30.63% | +24.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 43.93% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 44.66% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 40.01% | -4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVK.TO и UFPT
Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVK.TO и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVK.TO и UFPT
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
TVK.TO and UFPT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVK.TO и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор